| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 561.00 | | 6 561.00 | 6 561.00 |
CF Disponibilités | 53 583.00 | | 53 583.00 | 53 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 143.00 | | 60 143.00 | 60 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 143.00 | | 60 143.00 | 60 143.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 8 914.00 | 8 307.00 | | 8 914.00 |
DH Report à nouveau | 11 690.00 | 11 690.00 | | 11 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 735.00 | 3 607.00 | | -4 735.00 |
DL TOTAL (I) | 24 669.00 | 32 404.00 | | 24 669.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 517.00 | 13 281.00 | | 10 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 957.00 | 19 973.00 | | 24 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 475.00 | 33 254.00 | | 35 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 143.00 | 68 658.00 | | 60 143.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 699.00 | | 135 699.00 | 135 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 699.00 | | 135 699.00 | 135 699.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 553.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 472.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 275.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 302.00 | 7 275.00 | | 1 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 698.00 | -7 275.00 | | 1 698.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 497.00 | 1 864.00 | | 4 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 536.00 | -4 062.00 | | -4 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 701.00 | 152 399.00 | | 138 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 436.00 | 148 792.00 | | 143 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 735.00 | 3 607.00 | | -4 735.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 517.00 | 10 517.00 | | 10 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 710.00 | 9 710.00 | | 9 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 823.00 | 13 823.00 | | 13 823.00 |
VB T. V. A. | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
VC Groupe et associés | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 561.00 | 6 561.00 | | 6 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 475.00 | 35 475.00 | | 35 475.00 |