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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 158 724.00 | | 158 724.00 | 158 724.00 |
AP Constructions | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 018.00 | 154 593.00 | 96 425.00 | 251 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 180.00 | 94 481.00 | 39 699.00 | 134 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 475.00 | 250 578.00 | 294 897.00 | 545 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 909.00 | | 12 909.00 | 12 909.00 |
BN En cours de production de biens | 21 668.00 | | 21 668.00 | 21 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 351.00 | | 52 351.00 | 52 351.00 |
BZ Autres créances | 3 843.00 | | 3 843.00 | 3 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 693.00 | | 69 693.00 | 69 693.00 |
CF Disponibilités | 27 930.00 | | 27 930.00 | 27 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 360.00 | | 13 360.00 | 13 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 754.00 | | 201 754.00 | 201 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 230.00 | 250 578.00 | 496 651.00 | 747 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DH Report à nouveau | 246 748.00 | 234 113.00 | | 246 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 603.00 | 12 635.00 | | 43 603.00 |
DL TOTAL (I) | 307 126.00 | 263 523.00 | | 307 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 768.00 | 83 993.00 | | 108 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119.00 | 155.00 | | 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 958.00 | 48 707.00 | | 45 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 681.00 | 66 437.00 | | 34 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 526.00 | 199 291.00 | | 189 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 651.00 | 462 814.00 | | 496 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 284.00 | 151 140.00 | | 118 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 680 235.00 | | 680 235.00 | 680 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 680 235.00 | | 680 235.00 | 680 235.00 |
FM Production stockée | | | 21 668.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 525.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 740 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 519.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 585.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 724 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 053.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 500.00 | 840.00 | | 35 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 500.00 | 840.00 | | 35 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 344.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 344.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 410.00 | 496.00 | | 35 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 356.00 | -2 003.00 | | 5 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 776 356.00 | 696 841.00 | | 776 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 732 753.00 | 684 205.00 | | 732 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 603.00 | 12 635.00 | | 43 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 329.00 | | 112 146.00 | 500 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 000.00 | 545 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 000.00 | 545 426.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 280.00 | | 112 146.00 | 500 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 993.00 | 40 585.00 | 67 000.00 | 276 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 993.00 | 40 585.00 | 67 000.00 | 276 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 958.00 | 45 958.00 | | 45 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 751.00 | 18 751.00 | | 18 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 52 351.00 | | | 52 351.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 225.00 | | | 225.00 |
VB T. V. A. | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 768.00 | 37 526.00 | 56 634.00 | 108 768.00 |
VI Groupe et associés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 225.00 | | | 40 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 421.00 | | | 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 360.00 | | | 13 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 603.00 | 69 554.00 | 49.00 | 69 603.00 |
VW T.V.A. | 13 216.00 | 13 216.00 | | 13 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 526.00 | 118 284.00 | 56 634.00 | 189 526.00 |