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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 330.00 | 7 330.00 | | 7 330.00 |
AH Fonds commercial | 10 824.00 | | 10 824.00 | 10 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 536 657.00 | 175 146.00 | 361 511.00 | 536 657.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 276.00 | | 12 276.00 | 12 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 815.00 | 182 476.00 | 389 339.00 | 571 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 980.00 | | 248 980.00 | 248 980.00 |
BZ Autres créances | 84 324.00 | | 84 324.00 | 84 324.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 899.00 | | 78 899.00 | 78 899.00 |
CF Disponibilités | 271 213.00 | | 271 213.00 | 271 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 455.00 | | 686 455.00 | 686 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 270.00 | 182 476.00 | 1 075 793.00 | 1 258 270.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 276.00 | | | 12 276.00 |
CU Autres participations | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 296 774.00 | 303 917.00 | | 296 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 320.00 | 32 897.00 | | 18 320.00 |
DL TOTAL (I) | 337 094.00 | 358 815.00 | | 337 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 848.00 | 124 147.00 | | 270 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 526.00 | 13 988.00 | | 44 526.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 023.00 | 1 166.00 | | 8 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 186.00 | 38 054.00 | | 228 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 685.00 | 131 607.00 | | 94 685.00 |
EA Autres dettes | 8 050.00 | 33 793.00 | | 8 050.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 382.00 | 98 863.00 | | 84 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 699.00 | 441 617.00 | | 738 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 793.00 | 800 432.00 | | 1 075 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 884.00 | 354 401.00 | | 533 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 368 490.00 | | 1 368 490.00 | 1 368 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 368 490.00 | | 1 368 490.00 | 1 368 490.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 410 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 749 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 135.00 | |
GE Autres charges | | | 7 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 412 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 844.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 90.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 739.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 007.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 628.00 | 8 779.00 | | 41 628.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 222.00 | | | 42 222.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 222.00 | | | 42 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 991.00 | 729.00 | | 19 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 991.00 | 729.00 | | 19 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 231.00 | -729.00 | | 22 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 344.00 | 1 661.00 | | 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 454 230.00 | 1 186 558.00 | | 1 454 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 435 910.00 | 1 153 661.00 | | 1 435 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 320.00 | 32 897.00 | | 18 320.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 72 665.00 | 69 073.00 | | 72 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 709.00 | | 246 106.00 | 325 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 571 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 536 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 330.00 | | 10 824.00 | 7 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 375.00 | | 235 282.00 | 301 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 004.00 | | | 17 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 341.00 | 39 135.00 | | 143 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 163.00 | 1 167.00 | | 6 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 178.00 | 37 969.00 | | 137 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 186.00 | 228 186.00 | | 228 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 880.00 | 37 880.00 | | 37 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 909.00 | 22 909.00 | | 22 909.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 382.00 | 84 382.00 | | 84 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 276.00 | 12 276.00 | | 12 276.00 |
UX Autres créances clients | 248 980.00 | | | 248 980.00 |
VB T. V. A. | 43 547.00 | | | 43 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 848.00 | 66 033.00 | 158 260.00 | 270 848.00 |
VI Groupe et associés | 44 526.00 | 44 526.00 | | 44 526.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 193 786.00 | | | 193 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 280.00 | | | 43 280.00 |
VP Divers | 17 570.00 | | | 17 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 947.00 | 8 947.00 | | 8 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 206.00 | | | 23 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 965.00 | 347 965.00 | | 347 965.00 |
VW T.V.A. | 24 605.00 | 24 605.00 | | 24 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 676.00 | 525 861.00 | 158 260.00 | 730 676.00 |