| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 709 637.00 | | 709 637.00 | 709 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 930.00 | 2 293.00 | 709 637.00 | 711 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 300.00 | | 25 300.00 | 25 300.00 |
BZ Autres créances | 102 598.00 | | 102 598.00 | 102 598.00 |
CF Disponibilités | 580 475.00 | | 580 475.00 | 580 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 708 374.00 | | 708 374.00 | 708 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 420 305.00 | 2 293.00 | 1 418 011.00 | 1 420 305.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 1 140 103.00 | 866 365.00 | | 1 140 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 962.00 | 273 737.00 | | 24 962.00 |
DL TOTAL (I) | 1 242 065.00 | 1 217 103.00 | | 1 242 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 630.00 | 675 311.00 | | 156 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 304.00 | 6 065.00 | | 5 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 024.00 | 129 988.00 | | 28 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 946.00 | 746 371.00 | | 175 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 011.00 | 1 963 474.00 | | 1 418 011.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 168 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 022.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 331.00 | |
GE Autres charges | | | 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 953.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 302.00 | -4 306.00 | | 4 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | | 37.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 962.00 | 273 737.00 | | 24 962.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 533.00 | 8 442.00 | | 731 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 709 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 045.00 | 711 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 045.00 | 2 293.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 338.00 | | | 30 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 701 196.00 | 8 442.00 | | 701 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 718.00 | 3 331.00 | 16 756.00 | 15 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 718.00 | 3 331.00 | 16 756.00 | 15 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 630.00 | 156 630.00 | | 156 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 899.00 | 127 899.00 | | 127 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 946.00 | 175 946.00 | | 175 946.00 |