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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 209.00 | 135 160.00 | 3 049.00 | 138 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 143.00 | 70 893.00 | 1 250.00 | 72 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 396.00 | | 10 396.00 | 10 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 322.00 | 206 053.00 | 19 269.00 | 225 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 258.00 | | 27 258.00 | 27 258.00 |
BZ Autres créances | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
CF Disponibilités | 185 383.00 | | 185 383.00 | 185 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 846.00 | | 219 846.00 | 219 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 168.00 | 206 053.00 | 239 115.00 | 445 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 154 016.00 | 170 842.00 | | 154 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 950.00 | -16 826.00 | | -1 950.00 |
DL TOTAL (I) | 160 450.00 | 162 400.00 | | 160 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 363.00 | 16 469.00 | | 3 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 846.00 | 21 634.00 | | 24 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 639.00 | 21 562.00 | | 14 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 993.00 | 36 129.00 | | 34 993.00 |
EA Autres dettes | 824.00 | 901.00 | | 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 665.00 | 96 695.00 | | 78 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 115.00 | 259 096.00 | | 239 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 780.00 | | 334 780.00 | 334 780.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 8 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 218.00 | |
GE Autres charges | | | 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231.00 | | | 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -231.00 | | | -231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 343 486.00 | 345 759.00 | | 343 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 435.00 | 362 584.00 | | 345 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 950.00 | -16 826.00 | | -1 950.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 640.00 | | | 226 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 852.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 852.00 | | | 211 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 214.00 | | | 10 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 607.00 | 18 945.00 | 1 500.00 | 188 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 607.00 | 18 945.00 | 1 500.00 | 188 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 639.00 | 14 639.00 | | 14 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 670.00 | 25 670.00 | | 25 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 463.00 | 34 463.00 | | 34 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 665.00 | 78 665.00 | | 78 665.00 |