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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
AH Fonds commercial | 74 700.00 | | 74 700.00 | 74 700.00 |
AP Constructions | 26 088.00 | 14 232.00 | 11 856.00 | 26 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 154.00 | 147 294.00 | 13 860.00 | 161 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 414.00 | 136 622.00 | 32 792.00 | 169 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 331.00 | 299 874.00 | 135 457.00 | 435 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 086.00 | | 20 086.00 | 20 086.00 |
BP En cours de production de services | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 417.00 | 3 058.00 | 13 359.00 | 16 417.00 |
BZ Autres créances | 3 988.00 | | 3 988.00 | 3 988.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96 383.00 | | 96 383.00 | 96 383.00 |
CF Disponibilités | 37 753.00 | | 37 753.00 | 37 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 341.00 | 3 058.00 | 175 283.00 | 178 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 672.00 | 302 932.00 | 310 741.00 | 613 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 84 016.00 | 233 960.00 | | 84 016.00 |
DH Report à nouveau | 54 723.00 | 54 723.00 | | 54 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 070.00 | 43 156.00 | | 65 070.00 |
DL TOTAL (I) | 212 609.00 | 340 639.00 | | 212 609.00 |
DP Provisions pour risques | 8 830.00 | | | 8 830.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 830.00 | | | 8 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 254.00 | 12 599.00 | | 40 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 093.00 | 5 416.00 | | 1 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 161.00 | 23 395.00 | | 6 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 794.00 | 28 646.00 | | 41 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 302.00 | 70 055.00 | | 89 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 741.00 | 410 694.00 | | 310 741.00 |