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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 993.00 | | 12 993.00 | 12 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 042.00 | 2 703.00 | 3 338.00 | 6 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 035.00 | 2 703.00 | 16 331.00 | 19 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 088.00 | | 86 088.00 | 86 088.00 |
BZ Autres créances | 31 898.00 | | 31 898.00 | 31 898.00 |
CF Disponibilités | 34 826.00 | | 34 826.00 | 34 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 153.00 | | 153 153.00 | 153 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 188.00 | 2 703.00 | 169 485.00 | 172 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 22 425.00 | 17 795.00 | | 22 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 467.00 | 84 629.00 | | 48 467.00 |
DL TOTAL (I) | 111 592.00 | 143 125.00 | | 111 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 140.00 | 3 234.00 | | 6 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 603.00 | 16 213.00 | | 5 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 940.00 | 33 039.00 | | 18 940.00 |
EA Autres dettes | 27 205.00 | 49 761.00 | | 27 205.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 57 892.00 | 107 051.00 | | 57 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 485.00 | 250 176.00 | | 169 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 332 116.00 | | 332 116.00 | 332 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 116.00 | | 332 116.00 | 332 116.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 550.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 474.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 33 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 34 807.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 774.00 | 1 272.00 | | 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 774.00 | 1 272.00 | | 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -774.00 | 33 535.00 | | -774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 688.00 | 32 412.00 | | 13 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 467.00 | 84 629.00 | | 48 467.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 570.00 | 10 991.00 | | 12 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 108.00 | | 2 927.00 | 16 108.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 993.00 | | | 12 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 114.00 | | 2 927.00 | 3 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 153.00 | 1 550.00 | | 1 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 153.00 | 1 550.00 | | 1 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 073.00 | 11 073.00 | | 11 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 205.00 | 27 205.00 | | 27 205.00 |
UX Autres créances clients | 86 088.00 | | | 86 088.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
VB T. V. A. | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
VC Groupe et associés | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VI Groupe et associés | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 174.00 | | | 20 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 339.00 | | | 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 326.00 | 118 326.00 | | 118 326.00 |
VW T.V.A. | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 892.00 | 57 892.00 | | 57 892.00 |