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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 965.00 | 879.00 | 86.00 | 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 476 708.00 | 393 692.00 | 83 016.00 | 476 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 721.00 | 127 620.00 | 59 101.00 | 186 721.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 810.00 | | 9 810.00 | 9 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 416.00 | 522 191.00 | 153 225.00 | 675 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 013 280.00 | 70 297.00 | 942 983.00 | 1 013 280.00 |
BZ Autres créances | 81 736.00 | | 81 736.00 | 81 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 983 788.00 | | 983 788.00 | 983 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 994.00 | | 48 994.00 | 48 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 227 798.00 | 70 297.00 | 2 157 501.00 | 2 227 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 903 214.00 | 592 489.00 | 2 310 726.00 | 2 903 214.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 010.00 | | | 11 010.00 |
CR Parts à plus d’un an | 82 828.00 | | | 82 828.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 413 997.00 | 1 370 908.00 | | 1 413 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 388.00 | 63 089.00 | | 54 388.00 |
DL TOTAL (I) | 1 688 385.00 | 1 653 997.00 | | 1 688 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 268.00 | 57 457.00 | | 30 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 409.00 | 86 720.00 | | 55 409.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 182.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 465.00 | 379 359.00 | | 284 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 515.00 | 273 653.00 | | 236 515.00 |
EA Autres dettes | 15 683.00 | | | 15 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 340.00 | 801 371.00 | | 622 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 310 726.00 | 2 455 368.00 | | 2 310 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 277.00 | 771 103.00 | | 606 277.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 440.00 | | 40 781.00 | 653 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 11 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 805.00 | 675 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 005.00 | 663 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 965.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 118.00 | | 34 316.00 | 647 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 322.00 | | 5 500.00 | 6 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 291.00 | 42 793.00 | 15 893.00 | 495 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 879.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 291.00 | 41 914.00 | 15 893.00 | 495 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 67 938.00 | 6 705.00 | 4 346.00 | 67 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 938.00 | 6 705.00 | 4 346.00 | 67 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 938.00 | 6 705.00 | 4 346.00 | 67 938.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 705.00 | 4 346.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 465.00 | 284 465.00 | | 284 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 915.00 | 29 915.00 | | 29 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 207.00 | 50 207.00 | | 50 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 683.00 | 15 683.00 | | 15 683.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 810.00 | 9 810.00 | | 9 810.00 |
UX Autres créances clients | 930 452.00 | | | 930 452.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 353.00 | | | 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 828.00 | | | 82 828.00 |
VB T. V. A. | 18 510.00 | | | 18 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 268.00 | 14 204.00 | 16 063.00 | 30 268.00 |
VI Groupe et associés | 55 409.00 | 55 409.00 | | 55 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 130.00 | | | 27 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 357.00 | | | 38 357.00 |
VP Divers | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 330.00 | | | 23 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 994.00 | | | 48 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 155 021.00 | 1 072 193.00 | 82 828.00 | 1 155 021.00 |
VW T.V.A. | 156 394.00 | 156 394.00 | | 156 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 340.00 | 606 277.00 | 16 063.00 | 622 340.00 |