| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
AH Fonds commercial | 34 097.00 | | 34 097.00 | 34 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 889.00 | 100 680.00 | 18 210.00 | 118 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 050.00 | 133 607.00 | 35 443.00 | 169 050.00 |
BD Autres titres immobilisés | 692.00 | | 692.00 | 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 366.00 | 238 805.00 | 88 561.00 | 327 366.00 |
BN En cours de production de biens | 8 816.00 | | 8 816.00 | 8 816.00 |
BT Marchandises | 228 739.00 | | 228 739.00 | 228 739.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 673.00 | 9 455.00 | 137 218.00 | 146 673.00 |
BZ Autres créances | 23 805.00 | | 23 805.00 | 23 805.00 |
CF Disponibilités | 137 324.00 | | 137 324.00 | 137 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 411.00 | | 10 411.00 | 10 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 452.00 | 9 455.00 | 546 998.00 | 556 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 818.00 | 248 260.00 | 635 558.00 | 883 818.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 109.00 | 5 000.00 | | 12 109.00 |
DG Autres réserves | 10 278.00 | 10 278.00 | | 10 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 170.00 | 27 109.00 | | 38 170.00 |
DK Provisions réglementées | 104.00 | 91.00 | | 104.00 |
DL TOTAL (I) | 260 661.00 | 242 478.00 | | 260 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 910.00 | 123 789.00 | | 91 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 127.00 | 539.00 | | 9 127.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 773.00 | 199 032.00 | | 202 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 573.00 | 50 545.00 | | 64 573.00 |
EA Autres dettes | 1 514.00 | 6 119.00 | | 1 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 898.00 | 380 024.00 | | 374 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 558.00 | 622 502.00 | | 635 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 173.00 | 298 259.00 | | 308 173.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 202 987.00 | | 2 202 987.00 | 2 202 987.00 |
FG Production vendue services | 310 042.00 | | 310 042.00 | 310 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 513 029.00 | | 2 513 029.00 | 2 513 029.00 |
FM Production stockée | | | 8 816.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 578 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 794 368.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 59 326.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 803.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 387.00 | |
GE Autres charges | | | 3 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 535 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 504.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 605.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 909.00 | 51 509.00 | | 53 909.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 49 134.00 | 42 473.00 | | 49 134.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 667.00 | 1 250.00 | | 3 667.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 91.00 | 125.00 | | 91.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 864.00 | 1 375.00 | | 4 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 136.00 | 334.00 | | 4 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 654.00 | 453.00 | | 654.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 104.00 | | | 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 894.00 | 787.00 | | 4 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | 588.00 | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 405.00 | 1 857.00 | | 2 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 583 438.00 | 2 469 718.00 | | 2 583 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 545 268.00 | 2 442 609.00 | | 2 545 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 170.00 | 27 109.00 | | 38 170.00 |