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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 16 085.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 69 565.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 112 812.00 | |
BZ Autres créances | | | 439 913.00 | |
CF Disponibilités | | | 16 631.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 780.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 571 136.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 640 701.00 | |
CU Autres participations | | | 53 480.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 007.00 | 160 007.00 | | 160 007.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -310 900.00 | -224 117.00 | | -310 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 391.00 | -86 783.00 | | -187 391.00 |
DL TOTAL (I) | -337 522.00 | -150 130.00 | | -337 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 694.00 | | | 17 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 694 992.00 | 421 760.00 | | 694 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 306.00 | 35 050.00 | | 23 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 230.00 | 12 468.00 | | 2 230.00 |
EA Autres dettes | 240 000.00 | 29 207.00 | | 240 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 223.00 | 498 486.00 | | 978 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 701.00 | 348 355.00 | | 640 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 978 223.00 | 498 486.00 | | 978 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 694.00 | | | 17 694.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 694 992.00 | | | 694 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 558.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -185 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -185 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 776.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 640.00 | 3 000.00 | | 12 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 640.00 | 5 776.00 | | 12 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 652.00 | | | 12 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 449.00 | | | 14 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 809.00 | 5 776.00 | | -1 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 440.00 | 72 042.00 | | 36 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 832.00 | 158 824.00 | | 223 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -187 391.00 | -86 783.00 | | -187 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 112 812.00 | | | 112 812.00 |
VB T. V. A. | 8 142.00 | | | 8 142.00 |
VC Groupe et associés | 361 598.00 | | | 361 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 172.00 | | | 70 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 505.00 | 554 505.00 | | 554 505.00 |