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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 894.00 | 4 457.00 | 437.00 | 4 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 173.00 | 137 680.00 | 93 492.00 | 231 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 463.00 | | 43 463.00 | 43 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 005.00 | 145 537.00 | 179 468.00 | 325 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BZ Autres créances | 59 106.00 | | 59 106.00 | 59 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 625 326.00 | | 625 326.00 | 625 326.00 |
CF Disponibilités | 55 460.00 | | 55 460.00 | 55 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 807.00 | | 3 807.00 | 3 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 699.00 | | 743 699.00 | 743 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 704.00 | 145 537.00 | 923 167.00 | 1 068 704.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
DH Report à nouveau | 38 320.00 | | | 38 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 772.00 | | | 114 772.00 |
DL TOTAL (I) | 195 112.00 | | | 195 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 230.00 | | | 14 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 469 362.00 | | | 469 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 080.00 | | | 16 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 752.00 | | | 179 752.00 |
EA Autres dettes | 46 222.00 | | | 46 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 055.00 | | | 728 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 167.00 | | | 923 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 694.00 | | | 258 694.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 581 230.00 | | 2 581 230.00 | 2 581 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 581 230.00 | | 2 581 230.00 | 2 581 230.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 584 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 649 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 843.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 434 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 282.00 | | | 11 282.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 282.00 | | | 11 282.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 241.00 | | | 8 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 792.00 | | | 39 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 597 775.00 | | | 2 597 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 483 003.00 | | | 2 483 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 772.00 | | | 114 772.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11 131.00 | | | 11 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 805.00 | | 2 201.00 | 322 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 400.00 | | | 45 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 865.00 | | 2 201.00 | 233 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 539.00 | | | 43 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 695.00 | 25 843.00 | | 119 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 295.00 | 25 843.00 | | 116 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 080.00 | 16 080.00 | | 16 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 337.00 | 72 337.00 | | 72 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 608.00 | 65 608.00 | | 65 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 222.00 | 46 222.00 | | 46 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 463.00 | | | 43 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
VB T. V. A. | 43 688.00 | | | 43 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 230.00 | 14 230.00 | | 14 230.00 |
VI Groupe et associés | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 810.00 | | | 20 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 188.00 | | | 63 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 869.00 | 30 869.00 | | 30 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 514.00 | | | 6 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 375.00 | 62 913.00 | 62 913.00 | 106 375.00 |
VW T.V.A. | 10 933.00 | 10 933.00 | | 10 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 694.00 | 258 694.00 | | 258 694.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 847.00 | | | 25 847.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
ST Autres comptes | 149 714.00 | | | 149 714.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 981.00 | | | 74 981.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 1 421 227.00 | | | 1 421 227.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 011.00 | | | 30 011.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 264 665.00 | | | 264 665.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 871.00 | | | 46 871.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 649 425.00 | | | 1 649 425.00 |