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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 148 577.00 | | 148 577.00 | 148 577.00 |
AN Terrains | 25 154.00 | | 25 154.00 | 25 154.00 |
AP Constructions | 712 653.00 | 680 789.00 | 31 863.00 | 712 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 855.00 | 72 735.00 | 7 121.00 | 79 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 715.00 | 28 567.00 | 148.00 | 28 715.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 997 454.00 | 782 091.00 | 215 363.00 | 997 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 856.00 | 1 294.00 | 2 562.00 | 3 856.00 |
BZ Autres créances | 17 468.00 | | 17 468.00 | 17 468.00 |
CF Disponibilités | 66 135.00 | | 66 135.00 | 66 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 246.00 | | 6 246.00 | 6 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 705.00 | 1 294.00 | 92 411.00 | 93 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 159.00 | 783 385.00 | 307 774.00 | 1 091 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
DG Autres réserves | 215 346.00 | | | 215 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 927.00 | | | -32 927.00 |
DL TOTAL (I) | 232 727.00 | | | 232 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112.00 | | | 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535.00 | | | 535.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 933.00 | | | 38 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 343.00 | | | 29 343.00 |
EA Autres dettes | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 521.00 | | | 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 047.00 | | | 75 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 774.00 | | | 307 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 512.00 | | | 74 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112.00 | | | 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 28 884.00 | | 28 884.00 | 28 884.00 |
FG Production vendue services | 310 018.00 | | 310 018.00 | 310 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 902.00 | | 338 902.00 | 338 902.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 390.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 994.00 | | | 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 219.00 | | | 342 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 146.00 | | | 375 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 927.00 | | | -32 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 933.00 | 38 933.00 | | 38 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
8L Produits constatés d’avance | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 343.00 | 29 343.00 | | 29 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 070.00 | 27 570.00 | 500.00 | 28 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 947.00 | 71 412.00 | 535.00 | 71 947.00 |