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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 234.00 | 17 020.00 | 11 214.00 | 28 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 940.00 | 11 464.00 | 13 476.00 | 24 940.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 383.00 | 29 004.00 | 140 379.00 | 169 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 757.00 | | 2 757.00 | 2 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 421.00 | | 1 421.00 | 1 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 601.00 | 4 391.00 | 1 210.00 | 5 601.00 |
BZ Autres créances | 26 502.00 | | 26 502.00 | 26 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 920.00 | | 23 920.00 | 23 920.00 |
CF Disponibilités | 6 134.00 | | 6 134.00 | 6 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 155.00 | 4 391.00 | 63 764.00 | 68 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 538.00 | 33 395.00 | 204 143.00 | 237 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 104 314.00 | 159 978.00 | | 104 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 413.00 | -55 664.00 | | 2 413.00 |
DL TOTAL (I) | 115 112.00 | 112 699.00 | | 115 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 092.00 | 86 400.00 | | 68 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 083.00 | 9.00 | | 1 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 145.00 | 24 585.00 | | 15 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 712.00 | 4 376.00 | | 4 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 031.00 | 115 370.00 | | 89 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 143.00 | 228 069.00 | | 204 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 204.00 | |
FG Production vendue services | | | 157 813.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 158 017.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 984.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 887.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 870.00 | |
GE Autres charges | | | 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 032.00 | 2 832.00 | | 4 032.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 032.00 | 2 832.00 | | 4 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 662.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 341.00 | 4 848.00 | | 1 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 341.00 | 5 510.00 | | 1 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 691.00 | -2 677.00 | | 2 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 733.00 | -1 467.00 | | -1 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 436.00 | 126 756.00 | | 169 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 023.00 | 182 419.00 | | 167 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 413.00 | -55 664.00 | | 2 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 383.00 | | | 169 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 520.00 | | | 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 173.00 | | | 53 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 690.00 | | | 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 135.00 | 7 870.00 | | 21 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 520.00 | | | 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 615.00 | 7 870.00 | | 20 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 145.00 | 15 145.00 | | 15 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 610.00 | | | 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 502.00 | | | 26 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 846.00 | 10 626.00 | 45 815.00 | 67 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 915.00 | | | 17 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 532.00 | 33 923.00 | 610.00 | 34 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 031.00 | 31 810.00 | 45 815.00 | 89 031.00 |