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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 882 000.00 | 6 329 000.00 | 27 553 000.00 | 33 882 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 028 000.00 | 11 175 000.00 | 5 853 000.00 | 17 028 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 390 000.00 | | 6 390 000.00 | 6 390 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 300 000.00 | 17 504 000.00 | 39 796 000.00 | 57 300 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 401 000.00 | 1 534 000.00 | 44 867 000.00 | 46 401 000.00 |
BZ Autres créances | 82 679 000.00 | | 82 679 000.00 | 82 679 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 074 000.00 | | 4 074 000.00 | 4 074 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 180 000.00 | 8 507 000.00 | 137 673 000.00 | 146 180 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 481 000.00 | 26 011 000.00 | 177 470 000.00 | 203 481 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 525 000.00 | 7 525 000.00 | | 7 525 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 513 000.00 | 16 513 000.00 | | 16 513 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 753 000.00 | 753 000.00 | | 753 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 771 000.00 | 11 693 000.00 | | 12 771 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 020 000.00 | 11 077 000.00 | | 7 020 000.00 |
DK Provisions réglementées | | 290 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 44 581 000.00 | 47 851 000.00 | | 44 581 000.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 582 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 7 707 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 16 397 000.00 | 11 289 000.00 | | 16 397 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 000.00 | 46 000.00 | | 95 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 988 000.00 | 29 864 000.00 | | 35 988 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 138 000.00 | 56 649 000.00 | | 69 138 000.00 |
EA Autres dettes | 4 551 000.00 | 5 560 000.00 | | 4 551 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 719 000.00 | 6 662 000.00 | | 6 719 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 491 000.00 | 98 781 000.00 | | 116 491 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 470 000.00 | 157 921 000.00 | | 177 470 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 253 297 000.00 | | 253 297 000.00 | 253 297 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 697 000.00 | | 298 697 000.00 | 298 697 000.00 |
FM Production stockée | | | 755 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 904 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 86 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 301 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 110 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 853 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 790 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 790 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -101 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 515 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 133 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 131 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 583 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 941 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 944 000.00 | |
GE Autres charges | | | 809 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 534 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 319 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 163 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 296 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -214 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 105 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 946 000.00 | 1 423 000.00 | | 1 946 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 346 000.00 | 1 451 000.00 | | 2 346 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 622 000.00 | 1 689 000.00 | | 1 622 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 309 000.00 | 3 726 000.00 | | 5 309 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 963 000.00 | -2 275 000.00 | | -2 963 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 938 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 879 000.00 | -206 000.00 | | -4 879 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 281 000.00 | 273 136 000.00 | | 312 281 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 260 000.00 | 262 059 000.00 | | 305 260 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 020 000.00 | 11 077 000.00 | | 7 020 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 920 000.00 | | | 51 920 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 390 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 300 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 253 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 028 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 913 000.00 | | | 5 913 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 757 000.00 | | | 17 757 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 656 000.00 | | | 656 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 827 000.00 | 1 941 000.00 | 2 264 000.00 | 17 827 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 511 000.00 | 370 000.00 | 2 000.00 | 5 511 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 866 000.00 | 1 571 000.00 | 2 262 000.00 | 11 866 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 289 000.00 | 5 384 000.00 | 149 000.00 | 11 289 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 289 000.00 | 5 384 000.00 | 149 000.00 | 11 289 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 988 000.00 | 35 988 000.00 | | 35 988 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 074 000.00 | 43 074 000.00 | | 43 074 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 551 000.00 | 4 551 000.00 | | 4 551 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 719 000.00 | 6 719 000.00 | | 6 719 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 401 000.00 | | | 46 401 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 679 000.00 | | | 82 679 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 080 000.00 | 129 080 000.00 | | 129 080 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 491 000.00 | 116 491 000.00 | | 116 491 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3 682.00 | | | 3 682.00 |