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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 33 261.00 | 18 166.00 | 15 095.00 | 33 261.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 261.00 | 18 166.00 | 15 095.00 | 33 261.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
060 Stock marchandises | 51 833.00 | 50 683.00 | 1 150.00 | 51 833.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 748.00 | | 12 748.00 | 12 748.00 |
072 Créances – Autres | 10 176.00 | | 10 176.00 | 10 176.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 21 438.00 | | 21 438.00 | 21 438.00 |
084 Disponibilités | 102 701.00 | | 102 701.00 | 102 701.00 |
092 Charges constatées d’avance | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 213 769.00 | 50 683.00 | 163 086.00 | 213 769.00 |
110 Total général Actif | 247 030.00 | 68 849.00 | 178 181.00 | 247 030.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 87 752.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 685.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 908.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 28 630.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 496.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 641.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 148.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 273.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 181.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 716.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 44 250.00 | | | 44 250.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 48 114.00 | 5 896.00 | | 48 114.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 906.00 | 86 014.00 | | 77 906.00 |
222 Production stockée | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
230 Autres produits | 892.00 | 4 536.00 | | 892.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 712.00 | 96 447.00 | | 141 712.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 082.00 | 10 351.00 | | 32 082.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 540.00 | | | 540.00 |
242 Autres charges externes. | 81 956.00 | 53 651.00 | | 81 956.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 630.00 | | | 630.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 057.00 | 1 697.00 | | 1 057.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | 5 000.00 | | 6 000.00 |
252 Charges sociales | 2 112.00 | 1 859.00 | | 2 112.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 500.00 | 3 069.00 | | 4 500.00 |
256 Dotations aux provisions | | 920.00 | | |
262 Autres charges | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 247.00 | 76 550.00 | | 128 247.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 465.00 | 19 897.00 | | 13 465.00 |
280 Produits financiers | 296.00 | 429.00 | | 296.00 |
290 Produits exceptionnels | 14.00 | 4 334.00 | | 14.00 |
294 Charges financières | 27.00 | | | 27.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 062.00 | 3 699.00 | | 2 062.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 685.00 | 20 960.00 | | 11 685.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 716.00 | | | 716.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 546.00 | | | 32 546.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 716.00 | | | 716.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 532.00 | | | 16 532.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 596.00 | | | 15 596.00 |