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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 39 180.00 | 17 925.00 | 21 255.00 | 39 180.00 |
040 Immobilisations financières | 5 945.00 | | 5 945.00 | 5 945.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 125.00 | 17 925.00 | 27 200.00 | 45 125.00 |
060 Stock marchandises | 12 745.00 | | 12 745.00 | 12 745.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 511.00 | 2 666.00 | 26 845.00 | 29 511.00 |
072 Créances – Autres | 20 291.00 | | 20 291.00 | 20 291.00 |
084 Disponibilités | 122 021.00 | | 122 021.00 | 122 021.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 184 567.00 | 2 666.00 | 181 901.00 | 184 567.00 |
110 Total général Actif | 229 692.00 | 20 591.00 | 209 101.00 | 229 692.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 141 979.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 640.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 169 003.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 870.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 810.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 418.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 098.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 101.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 994.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 340 044.00 | | | 340 044.00 |
230 Autres produits | 958.00 | | | 958.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 341 002.00 | | | 341 002.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 122 981.00 | | | 122 981.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
242 Autres charges externes. | 55 373.00 | | | 55 373.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 901.00 | | | 901.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 337.00 | | | 100 337.00 |
252 Charges sociales | 27 081.00 | | | 27 081.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 055.00 | | | 6 055.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
262 Autres charges | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 322 966.00 | | | 322 966.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 036.00 | | | 18 036.00 |
280 Produits financiers | 994.00 | | | 994.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
294 Charges financières | 225.00 | | | 225.00 |
300 Charges exceptionnelles | 243.00 | | | 243.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 640.00 | | | 18 640.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 131.00 | | | 40 131.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 72 597.00 | | | 72 597.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 772.00 | | | 31 772.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 929.00 | | | 929.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 929.00 | | | 929.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |