| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 338.00 | 12 338.00 | 19 999.00 | 32 338.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 338.00 | 12 338.00 | 119 999.00 | 132 338.00 |
060 Stock marchandises | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
072 Créances – Autres | 8 719.00 | | 8 719.00 | 8 719.00 |
084 Disponibilités | 12 538.00 | | 12 538.00 | 12 538.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 177.00 | | 29 177.00 | 29 177.00 |
110 Total général Actif | 161 515.00 | 12 338.00 | 149 176.00 | 161 515.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 286.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -35 545.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 874.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 120 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 644.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 845.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 406.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 050.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 176.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 40 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 64 223.00 | | | 64 223.00 |
230 Autres produits | 13.00 | | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 237.00 | | | 64 237.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 362.00 | | | 35 362.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 505.00 | | | 505.00 |
242 Autres charges externes. | 20 190.00 | | | 20 190.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 157.00 | | | 157.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
252 Charges sociales | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
254 Dotations aux amortissements | 112.00 | | | 112.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 048.00 | | | 65 048.00 |
270 Résultat d’exploitation | -811.00 | | | -811.00 |
290 Produits exceptionnels | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
294 Charges financières | 30.00 | | | 30.00 |
300 Charges exceptionnelles | 74 705.00 | | | 74 705.00 |
310 Bénéfice ou perte | -35 545.00 | | | -35 545.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 337.00 | | | 98 337.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 113.00 | | | 13 113.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 74 705.00 | | | 74 705.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 781.00 | | | 2 781.00 |