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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 003.00 | | 25 003.00 | 25 003.00 |
BZ Autres créances | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
CF Disponibilités | 74 306.00 | | 74 306.00 | 74 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 264.00 | | 100 264.00 | 100 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 265.00 | 1.00 | 100 264.00 | 100 265.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 14 115.00 | 36 144.00 | | 14 115.00 |
DH Report à nouveau | | -149 492.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 073.00 | 727 463.00 | | -17 073.00 |
DL TOTAL (I) | 52 042.00 | 669 115.00 | | 52 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 097.00 | | | 26 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 039.00 | 87 797.00 | | 22 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 19 301.00 | | |
EA Autres dettes | 86.00 | 379.00 | | 86.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 222.00 | 107 477.00 | | 48 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 264.00 | 776 592.00 | | 100 264.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -3 782.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 69 811.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 69 811.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -69 811.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 330 746.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 351.00 | 18 506 823.00 | | 32 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 423.00 | 17 779 360.00 | | 49 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 073.00 | 727 463.00 | | -17 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1.00 | | | 1.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 529.00 | | 28 529.00 | 28 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 529.00 | | 28 529.00 | 28 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 529.00 | | 28 529.00 | 28 529.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 529.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 039.00 | 22 039.00 | | 22 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
UX Autres créances clients | 25 003.00 | | | 25 003.00 |
VB T. V. A. | 245.00 | | | 245.00 |
VI Groupe et associés | 26 097.00 | 26 097.00 | | 26 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287.00 | | | 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 424.00 | | | 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 958.00 | 25 958.00 | | 25 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 222.00 | 48 222.00 | | 48 222.00 |