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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 38 568.00 | 36 708.00 | 1 860.00 | 38 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 969.00 | 2 708.00 | 261.00 | 2 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 389 005.00 | 48 416.00 | 3 340 590.00 | 3 389 005.00 |
BZ Autres créances | 1 780 456.00 | 237 193.00 | 1 543 263.00 | 1 780 456.00 |
CF Disponibilités | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 781 057.00 | 237 193.00 | 1 543 864.00 | 1 781 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 170 062.00 | 285 609.00 | 4 884 453.00 | 5 170 062.00 |
CU Autres participations | 3 347 468.00 | 9 000.00 | 3 338 468.00 | 3 347 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 385 489.00 | | | 385 489.00 |
DH Report à nouveau | 530 558.00 | | | 530 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 528.00 | | | 369 528.00 |
DL TOTAL (I) | 2 385 574.00 | | | 2 385 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 554 885.00 | | | 1 554 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 271.00 | | | 34 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 894.00 | | | 7 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 048.00 | | | 58 048.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 382 705.00 | | | 382 705.00 |
EA Autres dettes | 461 077.00 | | | 461 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 498 879.00 | | | 2 498 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 884 453.00 | | | 4 884 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 319 999.00 | | | 1 319 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | | | 22.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 075.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 639.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 534 835.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 511.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 480 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 470.00 | | | 21 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 470.00 | | | 21 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | | | 71.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 071.00 | | | 54 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 601.00 | | | -32 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 315.00 | | | 78 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 584 891.00 | | | 584 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 364.00 | | | 215 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 528.00 | | | 369 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 443 005.00 | | | 3 443 005.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 568.00 | | | 38 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 000.00 | 3 347 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 000.00 | 3 389 005.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 969.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 401 468.00 | | | 3 401 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 419.00 | 997.00 | | 38 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 985.00 | 723.00 | | 35 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 434.00 | 274.00 | | 2 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 233 688.00 | 3 505.00 | | 233 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 242 688.00 | 3 505.00 | | 242 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 242 688.00 | 3 505.00 | | 242 688.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 505.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 894.00 | 7 894.00 | | 7 894.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 295.00 | 57 295.00 | | 57 295.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 382 705.00 | 382 705.00 | | 382 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 461 077.00 | 461 077.00 | | 461 077.00 |
VC Groupe et associés | 21 426.00 | | | 21 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 554 885.00 | 376 005.00 | 1 178 880.00 | 1 554 885.00 |
VI Groupe et associés | 34 271.00 | 34 271.00 | | 34 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 339 896.00 | | | 339 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 759 030.00 | | | 1 759 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400.00 | | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 780 856.00 | 1 780 856.00 | | 1 780 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 498 880.00 | 1 320 000.00 | 1 178 880.00 | 2 498 880.00 |