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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 369 435.00 | 304 198.00 | 65 237.00 | 369 435.00 |
AN Terrains | 4 961.00 | | 4 961.00 | 4 961.00 |
AP Constructions | 219 109.00 | 4 736.00 | 214 373.00 | 219 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 610 936.00 | 6 378 028.00 | 1 232 907.00 | 7 610 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 487 192.00 | 4 121 017.00 | 1 366 174.00 | 5 487 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 125.00 | | 44 125.00 | 44 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 336 017.00 | 10 807 979.00 | 3 528 038.00 | 14 336 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 298.00 | | 14 298.00 | 14 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 423 682.00 | 470 856.00 | 4 952 825.00 | 5 423 682.00 |
BZ Autres créances | 6 988 990.00 | | 6 988 990.00 | 6 988 990.00 |
CF Disponibilités | 1 392 691.00 | | 1 392 691.00 | 1 392 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 819 661.00 | 470 856.00 | 13 348 805.00 | 13 819 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 155 678.00 | 11 278 835.00 | 16 876 843.00 | 28 155 678.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 988 990.00 | | | 6 988 990.00 |
CU Autres participations | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 250 000.00 | | | 3 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 494 386.00 | | | 494 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 666 593.00 | | | -3 666 593.00 |
DL TOTAL (I) | 102 792.00 | | | 102 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 838.00 | | | 55 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 725 346.00 | | | 6 725 346.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 097.00 | | | 21 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 303 566.00 | | | 2 303 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 230 527.00 | | | 2 230 527.00 |
EA Autres dettes | 5 437 676.00 | | | 5 437 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 774 051.00 | | | 16 774 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 876 843.00 | | | 16 876 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 603 429.00 | | | 4 603 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 838.00 | | | 55 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 579 834.00 | | 13 579 834.00 | 13 579 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 579 834.00 | | 13 579 834.00 | 13 579 834.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 609.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 791.00 | |
FQ Autres produits | | | -3 931.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 715 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 387 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 247 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 405 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 845 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 803 608.00 | |
GE Autres charges | | | 15 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 705 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 561.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 27 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 938.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 96 791.00 | | | 96 791.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 354.00 | | | 14 354.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 171 130.00 | | | 171 130.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 818.00 | | | 72 818.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 243 948.00 | | | 243 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 027 308.00 | | | 4 027 308.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 173.00 | | | 53 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 080 481.00 | | | 4 080 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 836 534.00 | | | -3 836 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -150 000.00 | | | -150 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 986 568.00 | | | 13 986 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 653 162.00 | | | 17 653 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 666 593.00 | | | -3 666 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 338 704.00 | | 1 259 843.00 | 13 338 704.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 600 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 262 529.00 | 14 336 017.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 600 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 369 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 262 529.00 | 13 322 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 582.00 | | 38 854.00 | 330 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 963 737.00 | | 620 989.00 | 12 963 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 385.00 | | | 44 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 004 371.00 | 1 146 762.00 | 343 154.00 | 10 004 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 291 286.00 | 19 447.00 | 6 535.00 | 291 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 713 086.00 | 1 127 315.00 | 336 619.00 | 9 713 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 110 000.00 | 110 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 470 856.00 | | | 470 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 470 856.00 | | | 470 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 470 856.00 | 110 000.00 | 110 000.00 | 470 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 303 566.00 | 2 303 566.00 | | 2 303 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 173.00 | 111 173.00 | | 111 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 090 418.00 | 1 090 418.00 | | 1 090 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 125.00 | | | 44 125.00 |
UX Autres créances clients | 5 423 682.00 | | | 5 423 682.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 613.00 | | | 17 613.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 152 905.00 | | | 152 905.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | -15.00 | | | -15.00 |
VB T. V. A. | 803 364.00 | | | 803 364.00 |
VC Groupe et associés | 4 710 101.00 | | | 4 710 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 838.00 | 55 838.00 | | 55 838.00 |
VI Groupe et associés | 12 118 893.00 | | | 12 118 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 346 983.00 | | | 346 983.00 |
VP Divers | 17 824.00 | | | 17 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 784.00 | 97 784.00 | | 97 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 938 917.00 | | | 938 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 455 499.00 | 7 701 288.00 | 4 754 211.00 | 12 455 499.00 |
VW T.V.A. | 944 651.00 | 944 651.00 | | 944 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 722 322.00 | 4 603 429.00 | | 16 722 322.00 |