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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
AH Fonds commercial | 53 350.00 | | 53 350.00 | 53 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 589.00 | 14 852.00 | 68 738.00 | 83 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 770.00 | 15 293.00 | 122 478.00 | 137 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 506.00 | | 55 506.00 | 55 506.00 |
BZ Autres créances | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
CF Disponibilités | 318 780.00 | | 318 780.00 | 318 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 400.00 | | 377 400.00 | 377 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 170.00 | 15 293.00 | 499 878.00 | 515 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 43 139.00 | 57 948.00 | | 43 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 604.00 | -14 809.00 | | 71 604.00 |
DL TOTAL (I) | 123 543.00 | 51 939.00 | | 123 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 749.00 | 24 275.00 | | 33 749.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 592.00 | 4 975.00 | | 2 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 613.00 | 25 602.00 | | 40 613.00 |
EA Autres dettes | 299 380.00 | 322 467.00 | | 299 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 335.00 | 392 319.00 | | 376 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 878.00 | 444 258.00 | | 499 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 903.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 136.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | 315.00 | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | -315.00 | | -6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 647.00 | | | 17 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 158.00 | 180 174.00 | | 259 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 554.00 | 194 983.00 | | 187 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 604.00 | -14 809.00 | | 71 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 759.00 | | | 73 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 791.00 | | | 53 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 968.00 | | | 19 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 156.00 | 4 136.00 | | 11 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127.00 | 314.00 | | 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 029.00 | 3 823.00 | | 11 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333 129.00 | 333 129.00 | | 333 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 010.00 | 59 010.00 | | 59 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 335.00 | 376 335.00 | | 376 335.00 |