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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 703.00 | 23 564.00 | 14 139.00 | 37 703.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 957.00 | 24 818.00 | 14 139.00 | 38 957.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 620.00 | | 6 620.00 | 6 620.00 |
060 Stock marchandises | 47 736.00 | | 47 736.00 | 47 736.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 173 173.00 | 44 106.00 | 129 067.00 | 173 173.00 |
072 Créances – Autres | 7 313.00 | | 7 313.00 | 7 313.00 |
084 Disponibilités | 95 016.00 | | 95 016.00 | 95 016.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 429.00 | | 4 429.00 | 4 429.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 334 286.00 | 44 106.00 | 290 180.00 | 334 286.00 |
110 Total général Actif | 373 243.00 | 68 924.00 | 304 320.00 | 373 243.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 24 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 123 632.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 639.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 209.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 209 880.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 435.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 143.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 205.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 800.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 440.00 | |
180 Total général Passif | | | 304 320.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 754.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 989.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 185 001.00 | 180 182.00 | | 185 001.00 |
214 Production vendue de biens – France | 193 828.00 | 192 870.00 | | 193 828.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 161.00 | 135 872.00 | | 108 161.00 |
230 Autres produits | 1 958.00 | 1 997.00 | | 1 958.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 488 947.00 | 510 921.00 | | 488 947.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 145 782.00 | 121 280.00 | | 145 782.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 551.00 | 997.00 | | -12 551.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 86 900.00 | 107 163.00 | | 86 900.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 027.00 | -1 294.00 | | 1 027.00 |
242 Autres charges externes. | 92 947.00 | 103 037.00 | | 92 947.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 635.00 | 3 563.00 | | 2 635.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 523.00 | 142 019.00 | | 114 523.00 |
252 Charges sociales | 22 868.00 | 27 329.00 | | 22 868.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 215.00 | 7 535.00 | | 7 215.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
262 Autres charges | 265.00 | 7.00 | | 265.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 463 729.00 | 511 637.00 | | 463 729.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 218.00 | -716.00 | | 25 218.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 989.00 | 11 880.00 | | 6 989.00 |
294 Charges financières | 99.00 | 505.00 | | 99.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 258.00 | 5 705.00 | | 2 258.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 641.00 | 910.00 | | 4 641.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 209.00 | 4 043.00 | | 25 209.00 |