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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 170.00 | 51 943.00 | 4 226.00 | 56 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 683.00 | 36 180.00 | 12 503.00 | 48 683.00 |
BD Autres titres immobilisés | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 280.00 | 88 953.00 | 22 327.00 | 111 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 855.00 | | 8 855.00 | 8 855.00 |
BN En cours de production de biens | 3 714.00 | | 3 714.00 | 3 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 989.00 | 7 475.00 | 43 514.00 | 50 989.00 |
BZ Autres créances | 29 451.00 | | 29 451.00 | 29 451.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 698.00 | 7 475.00 | 88 223.00 | 95 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 979.00 | 96 428.00 | 110 550.00 | 206 979.00 |
CP Parts à moins d’un an | 390.00 | | | 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 33 951.00 | 65 341.00 | | 33 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 310.00 | -31 389.00 | | 1 310.00 |
DL TOTAL (I) | 40 024.00 | 38 714.00 | | 40 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 461.00 | 14 286.00 | | 27 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 329.00 | 3 570.00 | | 1 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 227.00 | 26 345.00 | | 19 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 508.00 | 36 247.00 | | 22 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 526.00 | 80 449.00 | | 70 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 550.00 | 119 163.00 | | 110 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 339 561.00 | | 339 561.00 | 339 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 339 561.00 | | 339 561.00 | 339 561.00 |
FM Production stockée | | | -817.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 527.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 681.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 737.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 352.00 | 542.00 | | 19 352.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 541.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 352.00 | 13 083.00 | | 19 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 706.00 | 1 868.00 | | 2 706.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 659.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 852.00 | | | 12 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 558.00 | 2 527.00 | | 15 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 793.00 | 10 555.00 | | 3 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 310.00 | -31 389.00 | | 1 310.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 574.00 | 7 297.00 | | 5 574.00 |