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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 281 527.00 | | 281 527.00 | 281 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 150.00 | 25 691.00 | 28 458.00 | 54 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 246.00 | 95 538.00 | 55 708.00 | 151 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 623.00 | | 5 623.00 | 5 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 546.00 | 121 230.00 | 371 316.00 | 492 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 363.00 | | 26 363.00 | 26 363.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 366.00 | | 20 366.00 | 20 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 241.00 | 1 441.00 | 71 800.00 | 73 241.00 |
BZ Autres créances | 71 564.00 | | 71 564.00 | 71 564.00 |
CF Disponibilités | 8 316.00 | | 8 316.00 | 8 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 943.00 | 1 441.00 | 200 501.00 | 201 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 489.00 | 122 671.00 | 571 818.00 | 694 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 290 513.00 | | | 290 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 220.00 | | | -59 220.00 |
DL TOTAL (I) | 341 293.00 | | | 341 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 319.00 | | | 24 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 915.00 | | | 89 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 181.00 | | | 64 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 985.00 | | | 46 985.00 |
EA Autres dettes | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 525.00 | | | 230 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 818.00 | | | 571 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 610.00 | | | 140 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 319.00 | | | 24 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 226.00 | | 49 585.00 | 448 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 265.00 | 492 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 265.00 | 205 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 527.00 | | | 281 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 076.00 | | 49 585.00 | 161 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 623.00 | | | 5 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 051.00 | 14 444.00 | 5 265.00 | 112 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 051.00 | 14 444.00 | 5 265.00 | 112 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 181.00 | 64 181.00 | | 64 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 577.00 | 26 577.00 | | 26 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 734.00 | 17 734.00 | | 17 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 125.00 | 5 125.00 | | 5 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 623.00 | | | 5 623.00 |
UX Autres créances clients | 73 241.00 | | | 73 241.00 |
VB T. V. A. | 11 540.00 | | | 11 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 319.00 | 24 319.00 | | 24 319.00 |
VI Groupe et associés | 89 915.00 | | 89 915.00 | 89 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 030.00 | | | 59 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 994.00 | | | 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 522.00 | 146 898.00 | 5 623.00 | 152 522.00 |
VW T.V.A. | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 525.00 | 140 610.00 | 89 915.00 | 230 525.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 435.00 | | | 3 435.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 925.00 | | | 46 925.00 |
ST Autres comptes | 121 472.00 | | | 121 472.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 305.00 | | | 22 305.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 783.00 | | | 6 783.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 218.00 | | | 10 218.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 029.00 | | | 37 029.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 787.00 | | | 42 787.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 702.00 | | | 190 702.00 |