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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 136.00 | 1 246.00 | 890.00 | 2 136.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 910.00 | 16 913.00 | 43 997.00 | 60 910.00 |
040 Immobilisations financières | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 119.00 | 18 159.00 | 44 960.00 | 63 119.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
060 Stock marchandises | 75 622.00 | | 75 622.00 | 75 622.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
072 Créances – Autres | 43 777.00 | | 43 777.00 | 43 777.00 |
084 Disponibilités | 20 074.00 | | 20 074.00 | 20 074.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 765.00 | | 153 765.00 | 153 765.00 |
110 Total général Actif | 216 884.00 | 18 159.00 | 198 726.00 | 216 884.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 302.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 666.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 353.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 153.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 91 708.00 | |
172 Autres dettes | | | 23 512.00 | |
176 Total des dettes | | | 179 373.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 726.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 217 091.00 | | | 2 217 091.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 456.00 | | | 61 456.00 |
230 Autres produits | 8 919.00 | | | 8 919.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 287 467.00 | | | 2 287 467.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 076 757.00 | | | 2 076 757.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -46 574.00 | | | -46 574.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 544.00 | | | 9 544.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
242 Autres charges externes. | 190 797.00 | | | 190 797.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 367.00 | | | 8 367.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 253.00 | | | 19 253.00 |
252 Charges sociales | 8 131.00 | | | 8 131.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 265.00 | | | 8 265.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 275 718.00 | | | 2 275 718.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 748.00 | | | 11 748.00 |
294 Charges financières | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 247.00 | | | 247.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 666.00 | | | 9 666.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 74.00 | | | 74.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 546.00 | | | 45 546.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 574.00 | | | 17 574.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 450 692.00 | | | 450 692.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 451 010.00 | | | 451 010.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |