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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
040 Immobilisations financières | 316 480.00 | | 316 480.00 | 316 480.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 318 457.00 | 1 977.00 | 316 480.00 | 318 457.00 |
060 Stock marchandises | 369 837.00 | | 369 837.00 | 369 837.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
072 Créances – Autres | 341 786.00 | | 341 786.00 | 341 786.00 |
084 Disponibilités | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 715 655.00 | | 715 655.00 | 715 655.00 |
110 Total général Actif | 1 034 112.00 | 1 977.00 | 1 032 135.00 | 1 034 112.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 165.00 | |
134 Report à nouveau | | | -127.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 355.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 933.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 624 110.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 069.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 393 257.00 | | |
172 Autres dettes | | | 396 023.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 022 202.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 032 135.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 058.00 | 18 737.00 | | 16 058.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 200.00 | | |
230 Autres produits | 27 321.00 | 24 027.00 | | 27 321.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 43 378.00 | 43 964.00 | | 43 378.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 300 000.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | -37 648.00 | -332 189.00 | | -37 648.00 |
242 Autres charges externes. | 46 894.00 | 57 267.00 | | 46 894.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 492.00 | | | 492.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 251.00 | 1 742.00 | | 2 251.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 871.00 | 4 006.00 | | 4 871.00 |
252 Charges sociales | 1 446.00 | 1 546.00 | | 1 446.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 422.00 | | |
262 Autres charges | 6 806.00 | 18 772.00 | | 6 806.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 24 620.00 | 51 566.00 | | 24 620.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 758.00 | -7 603.00 | | 18 758.00 |
280 Produits financiers | | 15 000.00 | | |
294 Charges financières | 18 913.00 | 7 385.00 | | 18 913.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 200.00 | 139.00 | | 1 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 355.00 | -127.00 | | -1 355.00 |