| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
028 Immobilisations corporelles | 172 874.00 | 137 589.00 | 35 285.00 | 172 874.00 |
040 Immobilisations financières | 54 362.00 | | 54 362.00 | 54 362.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 234 166.00 | 144 519.00 | 89 647.00 | 234 166.00 |
060 Stock marchandises | 130 060.00 | 12 843.00 | 117 217.00 | 130 060.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 872.00 | | 22 872.00 | 22 872.00 |
072 Créances – Autres | 6 067.00 | | 6 067.00 | 6 067.00 |
084 Disponibilités | 83 688.00 | | 83 688.00 | 83 688.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 244 987.00 | 12 843.00 | 232 145.00 | 244 987.00 |
110 Total général Actif | 479 153.00 | 157 362.00 | 321 791.00 | 479 153.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 207 314.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 055.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 225 370.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 984.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 33.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 444.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 961.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 422.00 | |
180 Total général Passif | | | 321 791.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 787.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 883.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 588 564.00 | | | 588 564.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 196.00 | | | 16 196.00 |
230 Autres produits | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 618 410.00 | | | 618 410.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 371 343.00 | | | 371 343.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 370.00 | | | -2 370.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -172.00 | | | -172.00 |
242 Autres charges externes. | 69 244.00 | | | 69 244.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 706.00 | | | 96 706.00 |
252 Charges sociales | 41 984.00 | | | 41 984.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 576.00 | | | 14 576.00 |
256 Dotations aux provisions | 12 843.00 | | | 12 843.00 |
262 Autres charges | 892.00 | | | 892.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 609 967.00 | | | 609 967.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 443.00 | | | 8 443.00 |
294 Charges financières | 343.00 | | | 343.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 055.00 | | | 7 055.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 597.00 | | | 8 597.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 8 480.00 | | | 8 480.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 232 859.00 | | | 232 859.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 787.00 | | | 9 787.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 480.00 | | | 8 480.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 120 941.00 | | | 120 941.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 84 006.00 | | | 84 006.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 12 843.00 | | | 12 843.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 12 601.00 | | | 12 601.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 12 843.00 | | | 12 843.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 12 601.00 | | | 12 601.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |