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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
AP Constructions | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 106.00 | 24 745.00 | 5 361.00 | 30 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 627.00 | 32 058.00 | 5 570.00 | 37 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 679.00 | | 39 679.00 | 39 679.00 |
BZ Autres créances | 11 483.00 | | 11 483.00 | 11 483.00 |
CF Disponibilités | 122 253.00 | | 122 253.00 | 122 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 415.00 | | 173 415.00 | 173 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 042.00 | 32 058.00 | 178 985.00 | 211 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 110 447.00 | | | 110 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 440.00 | | | 12 440.00 |
DL TOTAL (I) | 131 686.00 | | | 131 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 565.00 | | | 44 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 299.00 | | | 47 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 985.00 | | | 178 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 299.00 | | | 47 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 376 214.00 | | 376 214.00 | 376 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 214.00 | | 376 214.00 | 376 214.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 364 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 891.00 | | | 26 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 644.00 | | | 376 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 204.00 | | | 364 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 440.00 | | | 12 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 277.00 | | 3 350.00 | 34 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 151.00 | | 3 350.00 | 29 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209.00 | | | 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 092.00 | 3 965.00 | | 28 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 175.00 | 3 965.00 | | 23 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 911.00 | 6 911.00 | | 6 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 209.00 | | | 209.00 |
UX Autres créances clients | 39 679.00 | | | 39 679.00 |
VB T. V. A. | 523.00 | | | 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 175.00 | | | 8 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 371.00 | 51 162.00 | 209.00 | 51 371.00 |
VW T.V.A. | 27 270.00 | 27 270.00 | | 27 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 299.00 | 47 299.00 | | 47 299.00 |