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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 975 000.00 | 535 000.00 | 440 000.00 | 975 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 197 250.00 | 535 000.00 | 1 662 250.00 | 2 197 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 340 866.00 | | 1 340 866.00 | 1 340 866.00 |
BZ Autres créances | 1 747 955.00 | | 1 747 955.00 | 1 747 955.00 |
CF Disponibilités | 67 707.00 | | 67 707.00 | 67 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 629.00 | | 5 629.00 | 5 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 162 156.00 | | 3 162 156.00 | 3 162 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 359 406.00 | 535 000.00 | 4 824 406.00 | 5 359 406.00 |
CU Autres participations | 1 222 250.00 | | 1 222 250.00 | 1 222 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 099 455.00 | 1 099 455.00 | | 1 099 455.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 685.00 | 5 718.00 | | 14 685.00 |
DG Autres réserves | 170 377.00 | | | 170 377.00 |
DH Report à nouveau | 44 032.00 | 44 032.00 | | 44 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 655.00 | 179 345.00 | | 164 655.00 |
DL TOTAL (I) | 1 493 204.00 | 1 328 549.00 | | 1 493 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 028.00 | 498 403.00 | | 407 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 491 023.00 | 2 471 846.00 | | 2 491 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 782.00 | 199 666.00 | | 145 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 369.00 | 218 554.00 | | 247 369.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 331 202.00 | 3 388 469.00 | | 3 331 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 824 406.00 | 4 717 018.00 | | 4 824 406.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 491 023.00 | | | 2 491 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 986 576.00 | | 986 576.00 | 986 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 986 576.00 | | 986 576.00 | 986 576.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 993.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 989 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 644 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 000.00 | |
GE Autres charges | | | 163 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 940 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 948.00 | |
GN Différences positives de change | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 926.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -136 734.00 | -109 252.00 | | -136 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 999 649.00 | 1 116 844.00 | | 999 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 834 993.00 | 937 500.00 | | 834 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 655.00 | 179 345.00 | | 164 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 197 250.00 | | | 2 197 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 222 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 197 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 975 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 975 000.00 | | | 975 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 222 250.00 | | | 1 222 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 000.00 | 55 000.00 | | 480 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 480 000.00 | 55 000.00 | | 480 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 782.00 | 145 782.00 | | 145 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 491 023.00 | 2 491 023.00 | | 2 491 023.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 028.00 | 93 556.00 | 307 142.00 | 407 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 375.00 | | | 91 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 629.00 | | | 5 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 094 449.00 | 3 094 449.00 | | 3 094 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 331 202.00 | 3 017 730.00 | 307 142.00 | 3 331 202.00 |