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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 834.00 | 4 210.00 | 1 624.00 | 5 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 734.00 | 4 210.00 | 5 524.00 | 9 734.00 |
BT Marchandises | 139 415.00 | | 139 415.00 | 139 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 323.00 | | 119 323.00 | 119 323.00 |
BZ Autres créances | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
CF Disponibilités | 47 809.00 | | 47 809.00 | 47 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 155.00 | | 307 155.00 | 307 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 889.00 | 4 210.00 | 312 679.00 | 316 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 701.00 | | | 28 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 930.00 | | | 5 930.00 |
DL TOTAL (I) | 144 631.00 | | | 144 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 704.00 | | | 115 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 345.00 | | | 49 345.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 048.00 | | | 168 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 679.00 | | | 312 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 048.00 | | | 168 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 103 695.00 | 16 224.00 | 1 119 919.00 | 1 103 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 103 695.00 | 16 224.00 | 1 119 919.00 | 1 103 695.00 |
FQ Autres produits | | | 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 120 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 895 907.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 982.00 | |
GE Autres charges | | | 2 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 113 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 120 341.00 | | | 1 120 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 114 411.00 | | | 1 114 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 930.00 | | | 5 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 814.00 | | | 13 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 080.00 | 9 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 080.00 | 5 834.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 914.00 | | | 9 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 308.00 | 982.00 | 4 080.00 | 7 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 308.00 | 982.00 | 4 080.00 | 7 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 704.00 | 115 704.00 | | 115 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 717.00 | 10 717.00 | | 10 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 415.00 | 35 415.00 | | 35 415.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 119 323.00 | | | 119 323.00 |
VB T. V. A. | 608.00 | | | 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 831.00 | 119 931.00 | 3 900.00 | 123 831.00 |
VW T.V.A. | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 046.00 | 168 048.00 | | 168 046.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 114.00 | | | 114.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 346.00 | | | 22 346.00 |
ST Autres comptes | 25 326.00 | | | 25 326.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 664.00 | | | 24 664.00 |
YT Sous‐traitance | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 220 739.00 | | | 220 739.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 178 713.00 | | | 178 713.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 391.00 | | | 76 391.00 |