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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 065.00 | 58 287.00 | 82 778.00 | 141 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 479.00 | 27 604.00 | 5 876.00 | 33 479.00 |
BF Prêts | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 016.00 | | 8 016.00 | 8 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 475.00 | 90 622.00 | 98 854.00 | 189 475.00 |
BT Marchandises | 65 058.00 | | 65 058.00 | 65 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 655.00 | | 246 655.00 | 246 655.00 |
BZ Autres créances | 16 016.00 | | 16 016.00 | 16 016.00 |
CF Disponibilités | 65 961.00 | | 65 961.00 | 65 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 313.00 | | 395 313.00 | 395 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 789.00 | 90 622.00 | 494 167.00 | 584 789.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 166.00 | | | 10 166.00 |
CU Autres participations | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 182 078.00 | 164 330.00 | | 182 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 713.00 | 17 749.00 | | 11 713.00 |
DL TOTAL (I) | 202 041.00 | 190 329.00 | | 202 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 734.00 | 43 940.00 | | 58 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 864.00 | | | 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 087.00 | 118 831.00 | | 170 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 432.00 | 53 386.00 | | 62 432.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 126.00 | 216 158.00 | | 292 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 167.00 | 406 487.00 | | 494 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 465.00 | 199 689.00 | | 252 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 121.00 | | 57 453.00 | 168 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 099.00 | 189 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 099.00 | 174 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 341.00 | | 55 303.00 | 155 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 050.00 | | 2 150.00 | 8 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 972.00 | 24 972.00 | 22 323.00 | 87 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 241.00 | 24 972.00 | 22 323.00 | 83 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 087.00 | 170 087.00 | | 170 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 999.00 | 12 999.00 | | 12 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 753.00 | 21 753.00 | | 21 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UP Prêts | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 016.00 | 8 016.00 | | 8 016.00 |
UX Autres créances clients | 246 655.00 | | | 246 655.00 |
VB T. V. A. | 6 241.00 | | | 6 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 689.00 | 19 030.00 | 39 659.00 | 58 689.00 |
VI Groupe et associés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 800.00 | | | 50 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 050.00 | | | 36 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 893.00 | | | 8 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 882.00 | | | 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 461.00 | 274 461.00 | | 274 461.00 |
VW T.V.A. | 25 760.00 | 25 760.00 | | 25 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 124.00 | 252 465.00 | 39 659.00 | 292 124.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 667.00 | 8 663.00 | | 10 667.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 176.00 | 7 137.00 | | 8 176.00 |
ST Autres comptes | 62 650.00 | 71 822.00 | | 62 650.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 720.00 | 48 535.00 | | 46 720.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 210.00 | 362.00 | | 210.00 |
YW Taxe professionnelle | | 767.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 667.00 | 9 430.00 | | 10 667.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 222 351.00 | 226 954.00 | | 222 351.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 865.00 | 137 565.00 | | 142 865.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 757.00 | 127 856.00 | | 117 757.00 |