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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 378.00 | 17 733.00 | 2 645.00 | 20 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 129.00 | 21 483.00 | 87 645.00 | 109 129.00 |
BT Marchandises | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
BZ Autres créances | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
CF Disponibilités | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 519.00 | | 3 519.00 | 3 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 647.00 | 21 483.00 | 91 164.00 | 112 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
DG Autres réserves | 48 829.00 | 47 785.00 | | 48 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 284.00 | 1 044.00 | | -1 284.00 |
DL TOTAL (I) | 49 965.00 | 51 249.00 | | 49 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 581.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 286.00 | 32 316.00 | | 32 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 511.00 | 3 209.00 | | 3 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 132.00 | 6 106.00 | | 5 132.00 |
EA Autres dettes | 270.00 | 319.00 | | 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 199.00 | 43 530.00 | | 41 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 164.00 | 94 779.00 | | 91 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 199.00 | 43 530.00 | | 41 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 164.00 | | 61 164.00 | 61 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 164.00 | | 61 164.00 | 61 164.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 081.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 244.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 973.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 530.00 | |
GE Autres charges | | | 1 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 063.00 | 635.00 | | 1 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 063.00 | -635.00 | | -1 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 244.00 | 81 328.00 | | 63 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 528.00 | 80 284.00 | | 64 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 284.00 | 1 044.00 | | -1 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 129.00 | | | 109 129.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 129.00 | | | 24 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 953.00 | 1 530.00 | | 19 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 953.00 | 1 530.00 | | 19 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VI Groupe et associés | 32 286.00 | 32 286.00 | | 32 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 912.00 | | | 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 199.00 | 41 199.00 | | 41 199.00 |