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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 216 450.00 | 113 940.00 | 102 510.00 | 216 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 216 450.00 | 113 940.00 | 102 510.00 | 216 450.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 880.00 | | 23 880.00 | 23 880.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 680.00 | | 25 680.00 | 25 680.00 |
072 Créances – Autres | 13 015.00 | | 13 015.00 | 13 015.00 |
084 Disponibilités | 32 425.00 | | 32 425.00 | 32 425.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 125.00 | | 96 125.00 | 96 125.00 |
110 Total général Actif | 312 575.00 | 113 940.00 | 198 635.00 | 312 575.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 86 763.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 877.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 133 440.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 330.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 315.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 865.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 195.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 635.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 57 704.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 296 757.00 | 304 913.00 | | 296 757.00 |
222 Production stockée | 14 880.00 | 9 000.00 | | 14 880.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 467.00 | 1 283.00 | | 467.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 312 104.00 | 315 195.00 | | 312 104.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 656.00 | 68 243.00 | | 47 656.00 |
242 Autres charges externes. | 119 235.00 | 103 060.00 | | 119 235.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 750.00 | 5 223.00 | | 4 750.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 615.00 | 53 352.00 | | 45 615.00 |
252 Charges sociales | 22 995.00 | 22 940.00 | | 22 995.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 145.00 | 24 592.00 | | 29 145.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 269 395.00 | 277 410.00 | | 269 395.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 709.00 | 37 785.00 | | 42 709.00 |
280 Produits financiers | 733.00 | 12.00 | | 733.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 201.00 | 1.00 | | 1 201.00 |
294 Charges financières | 264.00 | 553.00 | | 264.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 329.00 | 5 287.00 | | 5 329.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 877.00 | 31 957.00 | | 37 877.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 47 162.00 | | | 47 162.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 542.00 | | | 10 542.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 159 946.00 | | | 159 946.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 57 704.00 | | | 57 704.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 36.00 | | | 36.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 292.00 | | | 59 292.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 327.00 | | | 26 327.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |