| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 835.00 | 31 625.00 | 3 210.00 | 34 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 132.00 | 26 903.00 | 18 228.00 | 45 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 976.00 | 60 486.00 | 25 489.00 | 85 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 28 632.00 | | 28 632.00 | 28 632.00 |
BZ Autres créances | 12 638.00 | | 12 638.00 | 12 638.00 |
CF Disponibilités | 12 424.00 | | 12 424.00 | 12 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 694.00 | | 53 694.00 | 53 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 670.00 | 60 486.00 | 79 184.00 | 139 670.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 17 725.00 | 17 725.00 | | 17 725.00 |
DH Report à nouveau | -30 160.00 | -8 298.00 | | -30 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 998.00 | -21 862.00 | | 2 998.00 |
DL TOTAL (I) | -636.00 | -3 634.00 | | -636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 422.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 284.00 | 194.00 | | 6 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 895.00 | 59 763.00 | | 36 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 640.00 | 24 357.00 | | 36 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 820.00 | 93 737.00 | | 79 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 184.00 | 90 102.00 | | 79 184.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 441 493.00 | | 441 493.00 | 441 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 441 493.00 | | 441 493.00 | 441 493.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 519.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221 313.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 570.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 532.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 534.00 | 2 262.00 | | 1 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 534.00 | 2 262.00 | | 1 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 534.00 | -2 161.00 | | -1 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 134.00 | 424 100.00 | | 448 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 136.00 | 445 962.00 | | 445 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 998.00 | -21 862.00 | | 2 998.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 976.00 | | 1 000.00 | 84 976.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 976.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 968.00 | | 1 000.00 | 78 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 916.00 | 13 571.00 | | 46 916.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 958.00 | 13 571.00 | | 44 958.00 |