| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 191.00 | 559.00 | 750.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 24 763.00 | 15 711.00 | 9 053.00 | 24 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 008.00 | 37 745.00 | 25 263.00 | 63 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 243.00 | 116 890.00 | 55 353.00 | 172 243.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 334.00 | | 8 334.00 | 8 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 204.00 | 170 537.00 | 178 667.00 | 349 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 870.00 | | 9 870.00 | 9 870.00 |
BN En cours de production de biens | 50 861.00 | | 50 861.00 | 50 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387 091.00 | 30 178.00 | 356 913.00 | 387 091.00 |
BZ Autres créances | 44 836.00 | | 44 836.00 | 44 836.00 |
CF Disponibilités | 11 210.00 | | 11 210.00 | 11 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 390.00 | | 15 390.00 | 15 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 258.00 | 30 178.00 | 489 080.00 | 519 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 462.00 | 200 715.00 | 667 747.00 | 868 462.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 210 570.00 | | | 210 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 456.00 | | | 32 456.00 |
DL TOTAL (I) | 251 276.00 | | | 251 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 807.00 | | | 143 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 576.00 | | | 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 137.00 | | | 174 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 774.00 | | | 94 774.00 |
EA Autres dettes | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 471.00 | | | 416 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 747.00 | | | 667 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 622.00 | | | 303 622.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 936 946.00 | | 936 946.00 | 936 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 936 946.00 | | 936 946.00 | 936 946.00 |
FM Production stockée | | | 36 773.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 975 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 171.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 915.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 404.00 | |
GE Autres charges | | | 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 930 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 021.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 605.00 | | | 12 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 657.00 | | | -2 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 909.00 | | | 3 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 975 522.00 | | | 975 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 943 066.00 | | | 943 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 456.00 | | | 32 456.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 481.00 | | | 1 481.00 |