| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 082.00 | 78 546.00 | 49 537.00 | 128 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 080.00 | 48 117.00 | 39 963.00 | 88 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 162.00 | 126 663.00 | 89 500.00 | 216 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 408.00 | | 13 408.00 | 13 408.00 |
BZ Autres créances | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
CF Disponibilités | 4 088.00 | | 4 088.00 | 4 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 776.00 | | 19 776.00 | 19 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 938.00 | 126 663.00 | 109 276.00 | 235 938.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 40 393.00 | 40 393.00 | | 40 393.00 |
DH Report à nouveau | -5 517.00 | -9 404.00 | | -5 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89.00 | 3 886.00 | | 89.00 |
DL TOTAL (I) | 43 214.00 | 43 126.00 | | 43 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 217.00 | 40 633.00 | | 25 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 311.00 | 26 909.00 | | 18 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 126.00 | 13 511.00 | | 22 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 606.00 | 483.00 | | 606.00 |
EA Autres dettes | | 795.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 66 061.00 | 82 310.00 | | 66 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 276.00 | 125 436.00 | | 109 276.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 307 629.00 | | 307 629.00 | 307 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 629.00 | | 307 629.00 | 307 629.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 461.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 581.00 | |
GE Autres charges | | | 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -672.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 629.00 | 317 464.00 | | 308 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 540.00 | 313 577.00 | | 308 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89.00 | 3 886.00 | | 89.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 984.00 | | 7 644.00 | 214 984.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 466.00 | 216 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 466.00 | 216 162.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 984.00 | | 7 644.00 | 214 984.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 547.00 | 25 581.00 | 6 466.00 | 107 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 547.00 | 25 581.00 | 6 466.00 | 107 547.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 126.00 | 22 126.00 | | 22 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VB T. V. A. | 502.00 | | | 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 151.00 | 10 151.00 | | 10 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 217.00 | 14 420.00 | 10 797.00 | 25 217.00 |
VI Groupe et associés | 7 960.00 | 7 960.00 | | 7 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 396.00 | | | 15 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 341.00 | | | 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VW T.V.A. | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 061.00 | 55 264.00 | 10 797.00 | 66 061.00 |