| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 465.00 | 17 002.00 | 463.00 | 17 465.00 |
AH Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 504.00 | 62 618.00 | 5 886.00 | 68 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 737.00 | 174 010.00 | 24 727.00 | 198 737.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 734.00 | | 4 734.00 | 4 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 561.00 | 253 631.00 | 82 930.00 | 336 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 521.00 | | 7 521.00 | 7 521.00 |
BT Marchandises | 29 066.00 | | 29 066.00 | 29 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 534.00 | | 111 534.00 | 111 534.00 |
BZ Autres créances | 38 694.00 | | 38 694.00 | 38 694.00 |
CF Disponibilités | 37 183.00 | | 37 183.00 | 37 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 688.00 | | 224 688.00 | 224 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 249.00 | 253 631.00 | 307 618.00 | 561 249.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 660.00 | 180 660.00 | | 180 660.00 |
DH Report à nouveau | -85 584.00 | -237 559.00 | | -85 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 238.00 | 151 974.00 | | -32 238.00 |
DL TOTAL (I) | 62 837.00 | 95 076.00 | | 62 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 927.00 | 15 691.00 | | 17 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 733.00 | 24 648.00 | | 9 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 659.00 | 76 434.00 | | 131 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 713.00 | 63 413.00 | | 66 713.00 |
EA Autres dettes | 18 750.00 | 23 454.00 | | 18 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 781.00 | 203 641.00 | | 244 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 618.00 | 298 716.00 | | 307 618.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 172 932.00 | | 172 932.00 | 172 932.00 |
FD Production vendue biens | 452 908.00 | | 452 908.00 | 452 908.00 |
FG Production vendue services | 150 117.00 | | 150 117.00 | 150 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 775 957.00 | | 775 957.00 | 775 957.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 271.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 784 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 882.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195 479.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 338.00 | |
GE Autres charges | | | 1 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 819 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 581.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 800.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 790.00 | 298.00 | | 3 790.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 179 801.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 790.00 | 180 099.00 | | 3 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228.00 | 11 368.00 | | 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228.00 | 11 368.00 | | 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 562.00 | 168 731.00 | | 3 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 788 045.00 | 1 004 452.00 | | 788 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 820 283.00 | 852 478.00 | | 820 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 238.00 | 151 974.00 | | -32 238.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 360.00 | | 1 201.00 | 335 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 465.00 | | | 64 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 775.00 | | 1 201.00 | 270 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 293.00 | 24 338.00 | | 229 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 450.00 | 6 552.00 | | 10 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 843.00 | 17 785.00 | | 218 843.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 659.00 | 131 659.00 | | 131 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 199.00 | 14 199.00 | | 14 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 087.00 | 44 087.00 | | 44 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 111 534.00 | | | 111 534.00 |
VB T. V. A. | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 594.00 | 3 152.00 | 8 964.00 | 12 594.00 |
VI Groupe et associés | 9 733.00 | 9 733.00 | | 9 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 290.00 | | | 15 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 779.00 | | | 15 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 689.00 | | | 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 037.00 | 151 037.00 | | 151 037.00 |
VW T.V.A. | 8 165.00 | 8 165.00 | | 8 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 781.00 | 235 339.00 | 8 964.00 | 244 781.00 |