| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 265 650.00 | 142 456.00 | 123 194.00 | 265 650.00 |
AN Terrains | 40 375.00 | | 40 375.00 | 40 375.00 |
AP Constructions | 678 621.00 | 172 602.00 | 506 019.00 | 678 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 194.00 | 56 105.00 | 19 089.00 | 75 194.00 |
AV Immobilisations en cours | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 061 759.00 | 371 164.00 | 690 595.00 | 1 061 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 33 976.00 | | 33 976.00 | 33 976.00 |
CF Disponibilités | 31 708.00 | | 31 708.00 | 31 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 684.00 | | 65 684.00 | 65 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 443.00 | 371 164.00 | 756 279.00 | 1 127 443.00 |
CU Autres participations | 992.00 | | 992.00 | 992.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 100.00 | 88 500.00 | | 168 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
DH Report à nouveau | 63 047.00 | 30 689.00 | | 63 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 256.00 | 41 208.00 | | 6 256.00 |
DL TOTAL (I) | 246 253.00 | 160 397.00 | | 246 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 507 292.00 | 730 184.00 | | 507 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483.00 | 850.00 | | 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 6 766.00 | | |
EA Autres dettes | 2 250.00 | 7 578.00 | | 2 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 025.00 | 745 377.00 | | 510 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 279.00 | 905 775.00 | | 756 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 025.00 | 745 377.00 | | 510 025.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 169 293.00 | | 169 293.00 | 169 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 293.00 | | 169 293.00 | 169 293.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 480.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 630.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 791.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44.00 | 791.00 | | 44.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 312.00 | 1 182.00 | | 2 312.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 014.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 312.00 | 2 196.00 | | 2 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 268.00 | -1 405.00 | | -2 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 106.00 | 10 114.00 | | 1 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 838.00 | 192 330.00 | | 169 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 582.00 | 151 122.00 | | 163 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 256.00 | 41 208.00 | | 6 256.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 053 700.00 | | 8 688.00 | 1 053 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 630.00 | 1 061 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 630.00 | 795 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 650.00 | | | 265 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 787 034.00 | | 8 686.00 | 787 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 017.00 | | 2.00 | 1 017.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 107.00 | 57 687.00 | 630.00 | 314 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 891.00 | 26 565.00 | | 115 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 216.00 | 31 122.00 | 630.00 | 198 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 831.00 | 20 831.00 | | 20 831.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27.00 | | | 27.00 |
VB T. V. A. | 17 426.00 | | | 17 426.00 |
VI Groupe et associés | 486 461.00 | 486 461.00 | | 486 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 010.00 | | | 9 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 003.00 | 33 976.00 | 27.00 | 34 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 025.00 | 510 025.00 | | 510 025.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 344.00 | 9 227.00 | | 9 344.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 620.00 | 3 095.00 | | 4 620.00 |
ST Autres comptes | 69 387.00 | 43 580.00 | | 69 387.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 330.00 | 22 742.00 | | 17 330.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | 442.00 | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 789.00 | 9 669.00 | | 9 789.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 076.00 | 14 194.00 | | 14 076.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 748.00 | 3 903.00 | | 5 748.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 338.00 | 69 417.00 | | 91 338.00 |