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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 483.00 | 33 695.00 | 44 789.00 | 78 483.00 |
040 Immobilisations financières | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 278.00 | 36 215.00 | 45 063.00 | 81 278.00 |
060 Stock marchandises | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
072 Créances – Autres | 13 304.00 | | 13 304.00 | 13 304.00 |
084 Disponibilités | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 902.00 | | 3 902.00 | 3 902.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 624.00 | | 27 624.00 | 27 624.00 |
110 Total général Actif | 108 902.00 | 36 215.00 | 72 687.00 | 108 902.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 33 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 634.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 725.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 543.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 816.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 384.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 426.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 487.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 871.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 687.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 132 321.00 | | | 132 321.00 |
230 Autres produits | 7 648.00 | | | 7 648.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 969.00 | | | 139 969.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 325.00 | | | 51 325.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 349.00 | | | -2 349.00 |
242 Autres charges externes. | 30 114.00 | | | 30 114.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 664.00 | | | 664.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 644.00 | | | 9 644.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 546.00 | | | 48 546.00 |
252 Charges sociales | 14 395.00 | | | 14 395.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
262 Autres charges | 321.00 | | | 321.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 886.00 | | | 155 886.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 918.00 | | | -15 918.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 635.00 | | | 11 635.00 |
294 Charges financières | 269.00 | | | 269.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -387.00 | | | -387.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 543.00 | | | -6 543.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 797.00 | | | 79 797.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 389.00 | | | 389.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 130.00 | | | 13 130.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 624.00 | | | 8 624.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 284.00 | | | 284.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 284.00 | | | 284.00 |