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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 008.00 | 56 834.00 | 17 174.00 | 74 008.00 |
040 Immobilisations financières | 9 965.00 | | 9 965.00 | 9 965.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 745.00 | 60 606.00 | 29 139.00 | 89 745.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 461.00 | | 22 461.00 | 22 461.00 |
072 Créances – Autres | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
084 Disponibilités | 12 306.00 | | 12 306.00 | 12 306.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 479.00 | | 7 479.00 | 7 479.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 018.00 | | 46 018.00 | 46 018.00 |
110 Total général Actif | 135 764.00 | 60 606.00 | 75 157.00 | 135 764.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 27 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 516.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 714.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 198.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 598.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 529.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 150.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 027.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 682.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 959.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 157.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 040.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 377.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 842.00 | | | 84 842.00 |
230 Autres produits | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 450.00 | | | 91 450.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 516.00 | | | 7 516.00 |
242 Autres charges externes. | 63 231.00 | | | 63 231.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 200.00 | | | 200.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -12 912.00 | | | -12 912.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
252 Charges sociales | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 425.00 | | | 6 425.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 540.00 | | | 92 540.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 089.00 | | | -1 089.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 040.00 | | | 9 040.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 714.00 | | | 6 714.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 580.00 | | | 94 580.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 040.00 | | | 9 040.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 803.00 | | | 7 803.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 112.00 | | | 19 112.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 500.00 | | | 12 500.00 |