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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 39 598.00 | 26 429.00 | 13 169.00 | 39 598.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450 332.00 | 393 582.00 | 56 750.00 | 450 332.00 |
AH Fonds commercial | 1 045 000.00 | | 1 045 000.00 | 1 045 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 691 306.00 | | 691 306.00 | 691 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 779.00 | 26 401.00 | 206 379.00 | 232 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 507.00 | 42 897.00 | 59 610.00 | 102 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 693 905.00 | 2 585 492.00 | 5 108 413.00 | 7 693 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 919 407.00 | 72 476.00 | 6 846 932.00 | 6 919 407.00 |
BZ Autres créances | 1 241 915.00 | | 1 241 915.00 | 1 241 915.00 |
CF Disponibilités | 159 051.00 | | 159 051.00 | 159 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 381.00 | | 68 381.00 | 68 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 319 134.00 | 72 476.00 | 11 246 658.00 | 11 319 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 013 039.00 | 2 657 968.00 | 16 355 070.00 | 19 013 039.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 131 906.00 | 2 096 185.00 | 3 035 721.00 | 5 131 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 333 333.00 | 333 333.00 | | 333 333.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 160 409.00 | 2 160 409.00 | | 2 160 409.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 333.00 | 33 333.00 | | 33 333.00 |
DH Report à nouveau | 586 613.00 | 230 299.00 | | 586 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 447 335.00 | 356 315.00 | | 1 447 335.00 |
DK Provisions réglementées | 3 035 722.00 | 2 853 079.00 | | 3 035 722.00 |
DL TOTAL (I) | 7 596 746.00 | 5 966 768.00 | | 7 596 746.00 |
DQ Provisions pour charges | 323 758.00 | 126 206.00 | | 323 758.00 |
DR TOTAL (IV) | 323 758.00 | 126 206.00 | | 323 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 143 000.00 | 1 143 182.00 | | 1 143 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 881 809.00 | 1 839 133.00 | | 2 881 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 523 368.00 | 1 247 935.00 | | 3 523 368.00 |
EA Autres dettes | 136 777.00 | 78 682.00 | | 136 777.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 749 611.00 | 77 616.00 | | 749 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 434 566.00 | 4 386 548.00 | | 8 434 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 355 070.00 | 10 479 522.00 | | 16 355 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 680.00 | | 23 680.00 | 23 680.00 |
FG Production vendue services | 17 007 819.00 | | 17 007 819.00 | 17 007 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 031 499.00 | | 17 031 499.00 | 17 031 499.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 790 973.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 854 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 846.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 021 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 255 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 386 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 726 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 977 866.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 70 370.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 552.00 | |
GE Autres charges | | | 1 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 530 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 323 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 331 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 188 844.00 | 657 113.00 | | 1 188 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 363 492.00 | 1 633 274.00 | | 1 363 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -174 648.00 | -976 161.00 | | -174 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 709 677.00 | | | 709 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 077 281.00 | 8 450 587.00 | | 20 077 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 629 946.00 | 8 094 273.00 | | 18 629 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 447 335.00 | 356 315.00 | | 1 447 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 805 342.00 | | | 5 805 342.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 071 837.00 | | | 4 071 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 693 905.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 862 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 286.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 385.00 | | | 230 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 097.00 | | | 73 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 607 627.00 | 977 866.00 | | 1 607 627.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 197 669.00 | 924 945.00 | | 1 197 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 969.00 | 38 329.00 | | 30 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 206.00 | 197 552.00 | | 126 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 206.00 | 197 552.00 | | 126 206.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 552.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 881 809.00 | 2 881 809.00 | | 2 881 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 777.00 | 136 777.00 | | 136 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 129 381.00 | 11 129 381.00 | | 11 129 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 684 955.00 | 6 641 955.00 | 950 000.00 | 7 684 955.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |