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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 901.00 | 49 197.00 | 15 704.00 | 64 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 834.00 | 71 197.00 | 22 637.00 | 93 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 647.00 | | 5 647.00 | 5 647.00 |
BZ Autres créances | 15 552.00 | | 15 552.00 | 15 552.00 |
CF Disponibilités | 235 725.00 | | 235 725.00 | 235 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 265.00 | | 259 265.00 | 259 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 099.00 | 71 197.00 | 281 902.00 | 353 099.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 103.00 | 466.00 | | 17 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 235.00 | 16 638.00 | | -19 235.00 |
DL TOTAL (I) | 8 868.00 | 28 103.00 | | 8 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 278.00 | 30 257.00 | | 18 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 033.00 | 1 140.00 | | 1 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 047.00 | 9 994.00 | | 14 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 256.00 | 53 123.00 | | 39 256.00 |
EA Autres dettes | 200 420.00 | 136 656.00 | | 200 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 034.00 | 231 169.00 | | 273 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 902.00 | 259 272.00 | | 281 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 168.00 | 212 933.00 | | 267 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 305 167.00 | | 305 167.00 | 305 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 167.00 | | 305 167.00 | 305 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 898.00 | |
GE Autres charges | | | 16 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 552.00 | 10 443.00 | | 12 552.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 549.00 | 16 065.00 | | 15 549.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 480.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 480.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 390.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 096.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 079.00 | 382 511.00 | | 320 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 314.00 | 365 873.00 | | 339 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 235.00 | 16 638.00 | | -19 235.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 004.00 | 18 856.00 | | 11 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 857.00 | | | 93 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23.00 | | 1 933.00 | 23.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23.00 | | 93 834.00 | 23.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 901.00 | | | 64 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 299.00 | 11 898.00 | | 59 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 299.00 | 11 898.00 | | 37 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 047.00 | 14 047.00 | | 14 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 640.00 | 25 640.00 | | 25 640.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | | | 1.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 420.00 | 200 420.00 | | 200 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
UX Autres créances clients | 5 647.00 | | | 5 647.00 |
VB T. V. A. | 678.00 | | | 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 278.00 | 12 412.00 | 5 866.00 | 18 278.00 |
VI Groupe et associés | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 982.00 | | | 11 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 610.00 | | | 12 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 473.00 | 25 473.00 | | 25 473.00 |
VW T.V.A. | 7 984.00 | 7 984.00 | | 7 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 034.00 | 267 168.00 | 5 866.00 | 273 034.00 |