| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 820.00 | 23 544.00 | 36 276.00 | 59 820.00 |
040 Immobilisations financières | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 840.00 | 24 049.00 | 36 791.00 | 60 840.00 |
060 Stock marchandises | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 86 605.00 | | 86 605.00 | 86 605.00 |
072 Créances – Autres | 23 896.00 | | 23 896.00 | 23 896.00 |
084 Disponibilités | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
092 Charges constatées d’avance | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 733.00 | | 115 733.00 | 115 733.00 |
110 Total général Actif | 176 574.00 | 24 049.00 | 152 525.00 | 176 574.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 953.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 003.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 457.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 852.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 944.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 805.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 270.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 067.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 525.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 186.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 852.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 337 613.00 | | | 337 613.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
230 Autres produits | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 352 549.00 | | | 352 549.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 695.00 | | | -1 695.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 450.00 | | | 450.00 |
242 Autres charges externes. | 111 035.00 | | | 111 035.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 769.00 | | | 769.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
250 Rémunérations du personnel | 175 136.00 | | | 175 136.00 |
252 Charges sociales | 44 216.00 | | | 44 216.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 929.00 | | | 9 929.00 |
262 Autres charges | 98.00 | | | 98.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 344 121.00 | | | 344 121.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 427.00 | | | 8 427.00 |
294 Charges financières | 103.00 | | | 103.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 152.00 | | | 152.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 003.00 | | | 7 003.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 28 187.00 | | | 28 187.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 654.00 | | | 32 654.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 187.00 | | | 28 187.00 |