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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 194 000.00 | | 194 000.00 | 194 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 132 601.00 | 91 748.00 | 40 853.00 | 132 601.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 326 601.00 | 91 748.00 | 234 853.00 | 326 601.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 845.00 | | 5 845.00 | 5 845.00 |
060 Stock marchandises | 3 303.00 | | 3 303.00 | 3 303.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
072 Créances – Autres | 68 730.00 | | 68 730.00 | 68 730.00 |
084 Disponibilités | 15 554.00 | | 15 554.00 | 15 554.00 |
092 Charges constatées d’avance | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 402.00 | | 94 402.00 | 94 402.00 |
110 Total général Actif | 421 003.00 | 91 748.00 | 329 255.00 | 421 003.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 113 493.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 727.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 162 320.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92 505.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 592.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 935.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 838.00 | |
176 Total des dettes | | | 166 935.00 | |
180 Total général Passif | | | 329 255.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 035.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 70 227.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 673.00 | | | 6 673.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 318 566.00 | | | 318 566.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 035.00 | | | 8 035.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 408.00 | | | 43 408.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 033.00 | | | 27 033.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |