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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 900.00 | | 16 900.00 | 16 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83 616.00 | | 83 616.00 | 83 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 044.00 | 935.00 | 108.00 | 1 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 560.00 | 935.00 | 100 625.00 | 101 560.00 |
BZ Autres créances | 10 242.00 | | 10 242.00 | 10 242.00 |
CF Disponibilités | 5 739.00 | | 5 739.00 | 5 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 15 982.00 | | 15 982.00 | 15 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 543.00 | 935.00 | 116 607.00 | 117 543.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 242.00 | | | -49 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 447.00 | | | -127 447.00 |
DL TOTAL (I) | -76 690.00 | | | -76 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 922.00 | | | 180 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 140.00 | | | 12 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208.00 | | | 208.00 |
EA Autres dettes | 191 000.00 | | | 191 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 297.00 | | | 193 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 607.00 | | | 116 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 297.00 | | | 193 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | | | 25.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 413.00 | |
GE Autres charges | | | 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 227.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164.00 | | | 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164.00 | | | 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -164.00 | | | -164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75.00 | 23 502.00 | | 75.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 447.00 | | | 127 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 447.00 | | | -127 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 516.00 | | | 100 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 936.00 | | | 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 936.00 | | | 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 141.00 | 12 141.00 | | 12 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 923.00 | 180 923.00 | | 180 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 243.00 | 10 243.00 | | 10 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 298.00 | 193 298.00 | | 193 298.00 |