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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
028 Immobilisations corporelles | 199 664.00 | 147 464.00 | 52 200.00 | 199 664.00 |
040 Immobilisations financières | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 211 112.00 | 148 105.00 | 63 007.00 | 211 112.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 482.00 | | 16 482.00 | 16 482.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 541.00 | | 29 541.00 | 29 541.00 |
072 Créances – Autres | 7 914.00 | | 7 914.00 | 7 914.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
084 Disponibilités | 87 755.00 | | 87 755.00 | 87 755.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 101.00 | | 9 101.00 | 9 101.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 151 024.00 | | 151 024.00 | 151 024.00 |
110 Total général Actif | 362 136.00 | 148 105.00 | 214 031.00 | 362 136.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 162 411.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 826.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 140 785.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 034.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 188.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 024.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 245.00 | |
180 Total général Passif | | | 214 031.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 885.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 360 197.00 | | | 360 197.00 |
222 Production stockée | 11 482.00 | | | 11 482.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 371 679.00 | | | 371 679.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 99 343.00 | | | 99 343.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
242 Autres charges externes. | 52 399.00 | | | 52 399.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -13 871.00 | | | -13 871.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 156 054.00 | | | 156 054.00 |
252 Charges sociales | 60 915.00 | | | 60 915.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 321.00 | | | 27 321.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 394 567.00 | | | 394 567.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 889.00 | | | -22 889.00 |
294 Charges financières | 683.00 | | | 683.00 |
300 Charges exceptionnelles | 254.00 | | | 254.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 826.00 | | | -23 826.00 |