| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 425 036.00 | 351 930.00 | 73 106.00 | 425 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 453.00 | 2 427.00 | 9 026.00 | 11 453.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 395 527.00 | | 3 395 527.00 | 3 395 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 832 016.00 | 354 357.00 | 3 477 659.00 | 3 832 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 301.00 | | 11 301.00 | 11 301.00 |
BZ Autres créances | 576 951.00 | | 576 951.00 | 576 951.00 |
CF Disponibilités | 572 036.00 | | 572 036.00 | 572 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 160 288.00 | | 1 160 288.00 | 1 160 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 992 304.00 | 354 357.00 | 4 637 946.00 | 4 992 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 796 000.00 | 796 000.00 | | 796 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 454.00 | 40 567.00 | | 59 454.00 |
DG Autres réserves | 881 928.00 | 643 071.00 | | 881 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 209.00 | 377 744.00 | | 311 209.00 |
DL TOTAL (I) | 2 048 590.00 | 1 857 382.00 | | 2 048 590.00 |
DN Avances conditionnées | 96 001.00 | 93 148.00 | | 96 001.00 |
DO TOTAL (II) | 96 001.00 | 93 148.00 | | 96 001.00 |
DQ Provisions pour charges | | 3 840.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 840.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 346 258.00 | 2 367 573.00 | | 2 346 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 152.00 | 36 172.00 | | 36 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 569.00 | 2 047.00 | | 1 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 777.00 | 162 174.00 | | 8 777.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 599.00 | 180 597.00 | | 100 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 493 355.00 | 2 748 562.00 | | 2 493 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 637 946.00 | 4 702 931.00 | | 4 637 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 990.00 | 679 104.00 | | 479 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 637 968.00 | | 637 968.00 | 637 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 637 968.00 | | 637 968.00 | 637 968.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 670 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 637.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 487 496.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 464 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 670.00 | 29 740.00 | | 28 670.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 754.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 754.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 206.00 | 754.00 | | -3 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 614.00 | 180 355.00 | | 149 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 698 683.00 | 756 261.00 | | 698 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 475.00 | 378 517.00 | | 387 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 209.00 | 377 744.00 | | 311 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 722 862.00 | | 109 153.00 | 3 722 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 395 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 832 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 436 489.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 336.00 | | 9 153.00 | 427 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 295 526.00 | | 100 000.00 | 3 295 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 720.00 | 42 637.00 | | 311 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 720.00 | 42 637.00 | | 311 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 840.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 152.00 | 36 152.00 | | 36 152.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 634.00 | 7 634.00 | | 7 634.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 599.00 | 100 599.00 | | 100 599.00 |
UX Autres créances clients | 11 301.00 | | | 11 301.00 |
VB T. V. A. | 9 934.00 | | | 9 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 343 732.00 | 330 366.00 | 1 392 673.00 | 2 343 732.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 321 219.00 | | | 321 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 742.00 | | | 30 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 536 275.00 | | | 536 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 252.00 | 588 252.00 | | 588 252.00 |
VW T.V.A. | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 493 355.00 | 479 990.00 | 1 392 673.00 | 2 493 355.00 |