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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 059.00 | 8 059.00 | | 8 059.00 |
AH Fonds commercial | 56 833.00 | | 56 833.00 | 56 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 066.00 | 72 724.00 | 8 342.00 | 81 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 450.00 | 85 175.00 | 68 275.00 | 153 450.00 |
BT Marchandises | 167 986.00 | | 167 986.00 | 167 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 440.00 | | 53 440.00 | 53 440.00 |
BZ Autres créances | 15 404.00 | | 15 404.00 | 15 404.00 |
CF Disponibilités | 14 215.00 | | 14 215.00 | 14 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 251 045.00 | | 251 045.00 | 251 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 494.00 | 85 175.00 | 319 320.00 | 404 494.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 44 229.00 | 28 665.00 | | 44 229.00 |
DH Report à nouveau | | -6 645.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 533.00 | 22 209.00 | | 5 533.00 |
DL TOTAL (I) | 53 062.00 | 47 529.00 | | 53 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 953.00 | 7 639.00 | | 38 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 293.00 | 38 675.00 | | 36 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 241.00 | 163 253.00 | | 122 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 009.00 | 51 681.00 | | 66 009.00 |
EA Autres dettes | 2 763.00 | 3 532.00 | | 2 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 258.00 | 264 779.00 | | 266 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 320.00 | 312 308.00 | | 319 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 724.00 | 261 102.00 | | 265 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 275.00 | | | 35 275.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 786 760.00 | | 786 760.00 | 786 760.00 |
FG Production vendue services | 82 360.00 | | 82 360.00 | 82 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 869 120.00 | | 869 120.00 | 869 120.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 869 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 659 686.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 396.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 614.00 | |
GE Autres charges | | | 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 857 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 732.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 392.00 | | | 16 392.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 445.00 | 2 074.00 | | 445.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 152.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 152.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 541.00 | 21 639.00 | | 1 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 541.00 | 21 639.00 | | 1 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 541.00 | -19 487.00 | | -1 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 630.00 | | | 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 869 129.00 | 1 080 901.00 | | 869 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 863 596.00 | 1 058 693.00 | | 863 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 533.00 | 22 209.00 | | 5 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 960.00 | | 2 490.00 | 150 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 892.00 | | | 64 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 968.00 | | 2 490.00 | 82 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 560.00 | 6 614.00 | | 78 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 059.00 | | | 8 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 501.00 | 6 614.00 | | 70 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 241.00 | 122 241.00 | | 122 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 081.00 | 6 081.00 | | 6 081.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 53 440.00 | | | 53 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 444.00 | | | 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 275.00 | 35 275.00 | | 35 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 677.00 | 3 143.00 | 534.00 | 3 677.00 |
VI Groupe et associés | 36 293.00 | 36 293.00 | | 36 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 146.00 | | | 7 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 814.00 | | | 7 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 944.00 | 71 944.00 | | 71 944.00 |
VW T.V.A. | 56 698.00 | 56 698.00 | | 56 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 258.00 | 265 724.00 | 534.00 | 266 258.00 |