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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 493 600.00 | | 1 493 600.00 | 1 493 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 148.00 | 63 148.00 | | 63 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 608.00 | 31 852.00 | 17 756.00 | 49 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 614 307.00 | 95 000.00 | 1 519 306.00 | 1 614 307.00 |
BT Marchandises | 148 157.00 | | 148 157.00 | 148 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 194.00 | | 28 194.00 | 28 194.00 |
BZ Autres créances | 29 204.00 | | 29 204.00 | 29 204.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 236 952.00 | | 236 952.00 | 236 952.00 |
CF Disponibilités | 53 634.00 | | 53 634.00 | 53 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 392.00 | | 3 392.00 | 3 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 535.00 | | 499 535.00 | 499 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 113 842.00 | 95 000.00 | 2 018 841.00 | 2 113 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 673.00 | 5 982.00 | | 16 673.00 |
DG Autres réserves | 427 087.00 | 225 978.00 | | 427 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 842.00 | 213 823.00 | | 174 842.00 |
DL TOTAL (I) | 818 603.00 | 645 783.00 | | 818 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565 250.00 | 709 871.00 | | 565 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 489.00 | 311 067.00 | | 314 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 940.00 | 179 090.00 | | 229 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 557.00 | 66 278.00 | | 90 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 200 237.00 | 1 266 308.00 | | 1 200 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 018 841.00 | 1 912 092.00 | | 2 018 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 940.00 | 229 940.00 | | 229 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 080.00 | 11 080.00 | | 11 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 590.00 | 26 590.00 | | 26 590.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 878.00 | 14 878.00 | | 14 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
UX Autres créances clients | 28 172.00 | | | 28 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 132.00 | | | 132.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 390.00 | | | 20 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22.00 | | | 22.00 |
VB T. V. A. | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 565 250.00 | 136 259.00 | 428 991.00 | 565 250.00 |
VI Groupe et associés | 314 490.00 | 314 490.00 | | 314 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 119.00 | 68 119.00 | | 68 119.00 |
VW T.V.A. | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 168 616.00 | 739 625.00 | 428 991.00 | 1 168 616.00 |