| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 530 338.00 | | 530 338.00 | 530 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 514.00 | | 83 514.00 | 83 514.00 |
BZ Autres créances | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
CF Disponibilités | 14 006.00 | | 14 006.00 | 14 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 051.00 | | 102 051.00 | 102 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 389.00 | | 632 389.00 | 632 389.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 101 772.00 | 57 315.00 | | 101 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 016.00 | 56 456.00 | | 68 016.00 |
DK Provisions réglementées | 47 938.00 | 47 938.00 | | 47 938.00 |
DL TOTAL (I) | 228 727.00 | 172 710.00 | | 228 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194.00 | | | 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 799.00 | 302 102.00 | | 293 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 901.00 | 5 248.00 | | 4 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 156.00 | 38 816.00 | | 81 156.00 |
EA Autres dettes | 23 610.00 | 54 576.00 | | 23 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 662.00 | 400 743.00 | | 403 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 389.00 | 573 454.00 | | 632 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 662.00 | 400 744.00 | | 403 662.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 270 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 848.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 146.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 740.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 740.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | -738.00 | | -3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 126.00 | 5 814.00 | | 8 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 590.00 | 237 125.00 | | 338 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 574.00 | 180 668.00 | | 270 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 017.00 | 56 457.00 | | 68 017.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 338.00 | | | 530 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 530 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 530 338.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530 338.00 | | | 530 338.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 716.00 | 23 716.00 | | 23 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 093.00 | 40 093.00 | | 40 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 610.00 | 23 610.00 | | 23 610.00 |
UX Autres créances clients | 83 514.00 | | | 83 514.00 |
VB T. V. A. | 945.00 | | | 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VI Groupe et associés | 293 800.00 | 293 800.00 | | 293 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 903.00 | | | 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 045.00 | 88 045.00 | | 88 045.00 |
VW T.V.A. | 13 545.00 | 13 545.00 | | 13 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 662.00 | 403 662.00 | | 403 662.00 |